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A3DXRU | ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR | EUR | 108,13 | 3.7. |   | -6,64 | -3,97 | - | - |  | A2QL39 | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT - EUR | EUR | 565,12 | 4.7. | | -6,66 | 5,36 | -36,16 | - | | A2PK1J | ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - EUR | EUR | 64,29 | 4.7. | | -6,66 | 5,48 | -35,71 | - | | A2PK05 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - A - EUR | EUR | 99,26 | 4.7. | | -6,81 | 5,43 | -39,21 | -27,40 | | A2QPY5 | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - P - EUR | EUR | 592,44 | 4.7. | | -6,84 | 5,10 | -36,55 | - | | A2QAGP | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - EUR | EUR | 83,14 | 3.7. | | -6,86 | -3,24 | -9,12 | - | | A2QAGM | ALLIANZ FOOD SECURITY - A - EUR | EUR | 82,08 | 3.7. | | -6,86 | -3,24 | -9,11 | - | | A2QL4F | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 55,60 | 4.7. | | -6,91 | 5,00 | -36,83 | - | | A114QU | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - EUR | EUR | 989,35 | 3.7. | | -7,04 | - | - | - | | A2QA86 | ALLIANZ FOOD SECURITY - CT - EUR | EUR | 80,15 | 3.7. | | -7,23 | -4,00 | -11,24 | - | | A2QMJJ | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 50,27 | 4.7. | | -7,32 | 4,14 | -38,40 | - | | A1XBSE | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - EUR | EUR | 2,099,24 | 3.7. | | -7,35 | 0,07 | 21,66 | 41,26 | | A2QPRD | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 57,05 | 4.7. | | -7,42 | 3,85 | -38,55 | - | | A408UY | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PLAN12 AM - EUR | EUR | 9,20 | 3.7. | | -7,57 | -0,39 | - | - | | A2JRSG | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 140,55 | 3.7. | | -7,59 | -1,63 | 20,30 | 42,60 | | A2JETU | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - W9 - EUR | EUR | 172,305,20 | 3.7. |  | -7,62 | -7,18 | 19,26 | 33,05 | | A2N47W | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WT - EUR | EUR | 1,601,87 | 3.7. | | -7,62 | -7,18 | 19,26 | 33,05 | | A2QL4G | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - RT - CHF | CHF | 48,32 | 4.7. | | -7,63 | 0,73 | -41,14 | - | | A2PJ3Z | ALLIANZ US EQUITY FUND - WT - EUR | EUR | 1,829,84 | 3.7. | | -7,66 | 1,48 | 52,69 | 84,85 | | A408UZ | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PLAN12 AMG2 - EUR | EUR | 9,56 | 3.7. | | -7,68 | -1,15 | - | - | |
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