A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,059,98

6.2.

 -1,18

 6,91

 74,21  

 -  

A2DKAU

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT - EUR

EUR

 309,05

6.2.

 -1,18

 -2,79

 55,73  

 5,89  

A2DKAR

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A - EUR

EUR

 290,18

6.2.

 -1,19

 -2,77

 55,80  

 5,96  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,805,65

6.2.

 -1,19

 -3,90

 23,35  

 13,81  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,743,61

6.2.

 -1,19

 -3,92

 23,33  

 13,78  

A1J5S9

ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 2,565,55

6.2.

 -1,20

 -3,80

 22,84  

 12,86  

A2ATB9

ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT20 - EUR

EUR

 1,274,03

6.2.

 -1,20

 -8,96

 1,41  

 -5,69  

A2AMPN

ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT2 - EUR

EUR

 1,509,02

6.2.

 -1,20

 -9,01

 1,21  

 -6,00  

A2DQ0M

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - CT - EUR

EUR

 288,88

6.2.

 -1,26

 -3,51

 52,28  

 1,99  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 19,50

6.2.

 -1,27

 5,97

 69,56  

 52,19  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 39,28

6.2.

 -1,27

 5,97

 69,61  

 52,20  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 39,59

6.2.

 -1,27

 5,98

 69,61  

 52,29  

847500

CONCENTRA - A - EUR

EUR

 146,74

6.2.

 -1,28

 -4,73

 20,22  

 9,15  

847103

ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR

EUR

 150,79

6.2.

 -1,28

 -4,63

 19,52  

 8,08  

A2ATB8

ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR

EUR

 113,71

6.2.

 -1,28

 -9,72

 -1,13  

 -9,60  

978984

ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR

EUR

 131,61

6.2.

 -1,29

 -9,78

 -1,32  

 -9,90  

A1J5TA

ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 227,76

6.2.

 -1,30

 -4,71

 19,53  

 7,88  

A2PJ30

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,433,11

6.2.

 -1,33

 4,88

 28,99  

 13,22  

A3EU3Y

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - EUR

EUR

 1,133,50

6.2.

 -1,35

 -9,06

 -  

 -  

A0KDNM

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - W - EUR

EUR

 2,737,28

6.2.

 -1,36

 -9,08

 1,46  

 -5,64