A40LLS

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 100,79

6.2.

 0,41

 4,66

 -  

 -  

A40LLN

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 105,02

6.2.

 0,41

 4,67

 -  

 -  

A40LLP

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 107,839,00

6.2.

 0,65

 7,46

 -  

 -  

A40LLQ

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT3 (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,080,60

6.2.

 0,67

 7,68

 -  

 -  

A40LLJ

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT9 - USD

USD

 1,081,25

6.2.

 0,65

 7,75

 -  

 -  

A414L1

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - PT - GBP

GBP

 1,337,04

6.2.

 -2,90

 -

 -  

 -  

A40ZDT

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - WT - GBP

GBP

 1,075,37

6.2.

 -2,92

 7,54

 -  

 -  

A407Z3

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMG - HKD

HKD

 10,73

6.2.

 2,14

 13,17

 -  

 -  

A407Z2

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-EUR) - EUR

EUR

 10,27

6.2.

 1,51

 10,49

 -  

 -  

A407Z4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,972,48

6.2.

 1,35

 8,30

 -  

 -  

A407Z1

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 10,22

6.2.

 1,52

 9,74

 -  

 -  

A401Z5

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,12

6.2.

 1,47

 10,01

 -  

 -  

A407ZM

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF9 - USD

USD

 102,15

6.2.

 1,64

 11,65

 -  

 -  

A40Y2K

ALLIANZ GLOBAL INCOME - IT - USD

USD

 1,155,40

6.2.

 1,82

 13,55

 -  

 -  

A40YVF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - A - EUR

EUR

 99,94

6.2.

 4,45

 0,44

 -  

 -  

A40LLU

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT3 (H-EUR) - EUR

EUR

 115,21

6.2.

 4,64

 10,39

 -  

 -  

A40YVG

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - P - EUR

EUR

 1,008,92

6.2.

 4,54

 1,36

 -  

 -  

A114QU

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - EUR

EUR

 1,136,72

6.2.

 4,58

 1,66

 -  

 -  

A40DAD

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMGI (H2-RMB) - CNY

CNY

 8,94

6.2.

 -2,53

 -7,49

 -  

 -  

A40A2S

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 8,89

6.2.

 -2,58

 -7,30

 -  

 -