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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PQWX | ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,396,89 | 21.8. |   | 16,53 | 9,92 | -6,20 | - |  | A2PQXB | ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR | EUR | 100,804,20 | 21.8. | | 6,25 | 7,87 | - | - | | A2PQXA | ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 116,833,50 | 21.8. | | 16,28 | 9,93 | -18,72 | - | | A3C5L5 | ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR | EUR | 837,45 | 21.8. | | 6,12 | 7,95 | -11,23 | - | | A3DEL4 | ALLIANZ SMART ENERGY - WT7 - GBP | GBP | 99,83 | 21.8. | | 10,76 | 9,20 | -9,87 | - | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,86 | 21.8. |  | 2,12 | -2,75 | -16,45 | - | | A2QG36 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD | USD | 7,00 | 21.8. | | 2,83 | -1,62 | -14,05 | - | | A2PT2F | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 817,73 | 21.8. | | 1,05 | -4,44 | -21,49 | - | | A2PTAT | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 859,10 | 21.8. | | 3,93 | -0,18 | -12,01 | - | | A2P9XL | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP | GBP | 67,21 | 21.8. | | 3,88 | -0,28 | -12,09 | - | | A2PTAQ | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD | USD | 17,667,62 | 21.8. | | 3,81 | -0,35 | -9,77 | - | | A2P8HL | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-GBP) - GBP | GBP | 73,05 | 21.8. | | 3,91 | -0,19 | -12,00 | - | | A2PUDU | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 - USD | USD | 97,615,71 | 21.8. | | 4,01 | 0,02 | -10,52 | - | | A2PUDW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-GBP) - GBP | GBP | 94,688,81 | 21.8. | | 3,85 | -0,20 | -11,92 | - | | A3C692 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - WT9 - EUR | EUR | 97,183,64 | 21.8. | | -2,82 | - | - | - | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 107,30 | 21.8. | | 3,26 | 5,10 | - | - | | A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,078,90 | 21.8. | | 2,53 | 4,50 | - | - | | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,077,05 | 21.8. | | 2,47 | 4,41 | - | - | | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 110,46 | 21.8. | | 2,05 | 3,73 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,120,59 | 21.8. | | 2,50 | 4,47 | - | - | |
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