A3E3QA

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR

EUR

 106,46

4.7.

 4,80

 5,30

 -  

 -  

A3E3QC

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR

EUR

 107,02

4.7.

 3,26

 5,78

 -  

 -  

A3E2ZL

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR

EUR

 106,24

3.7.

 1,87

 5,39

 -  

 -  

A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 10,63

3.7.

 6,39

 7,05

 -  

 -  

A2QB8A

ALLIANZ THEMATICA - BT - USD

USD

 12,22

3.7.

 5,61

 5,49

 30,37  

 -  

A407YY

ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD

USD

 10,48

3.7.

 5,09

 4,67

 -  

 -  

A3DXRU

ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR

EUR

 108,13

3.7.

 -6,64

 -3,97

 -  

 -  

A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,84

3.7.

 4,83

 -

 -  

 -  

A2QPRB

ALLIANZ THEMATICA - I - EUR

EUR

 1,081,96

3.7.

 -5,90

 -2,46

 18,88  

 -  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 961,82

3.7.

 -6,03

 -2,34

 -  

 -  

A3CZHH

ALLIANZ THEMATICA - PT - USD

USD

 1,066,90

3.7.

 6,38

 7,00

 36,20  

 -  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,064,71

3.7.

 6,52

 7,19

 -  

 -  

A3DGBJ

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 95,93

3.7.

 4,07

 2,50

 18,36  

 -  

A3DGBH

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 101,70

3.7.

 5,18

 4,89

 25,60  

 -  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,182,71

3.7.

 6,59

 7,42

 -  

 -  

A3DEL3

ALLIANZ THEMATICA - WT6 - GBP

GBP

 115,77

3.7.

 -2,01

 -0,37

 20,69  

 -  

A3DJBE

ALLIANZ THEMATICA FUND - C (ACC) - GBP

GBP

 1,08

3.7.

 -1,74

 -0,22

 -  

 -  

A3DJBG

ALLIANZ THEMATICA FUND - E (ACC) - GBP

GBP

 1,09

3.7.

 -1,55

 0,16

 -  

 -  

A3DJBF

ALLIANZ THEMATICA FUND - W(ACC) - GBP

GBP

 1,09

3.7.

 -1,68

 -0,11

 -  

 -  

A2QB75

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT4 - HKD

HKD

 0,95

4.7.

 14,95

 9,49

 15,44  

 -