A3E2ZP

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR

EUR

 1,037,39

20.8.

 2,72

 4,92

 -  

 -  

A3E3QB

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR

EUR

 103,57

20.8.

 2,48

 3,49

 -  

 -  

A3E3QA

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR

EUR

 104,16

20.8.

 2,54

 1,58

 -  

 -  

A3E3QC

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR

EUR

 106,28

20.8.

 2,55

 3,53

 -  

 -  

A3E2ZL

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR

EUR

 106,67

20.8.

 2,28

 4,15

 -  

 -  

A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 10,74

20.8.

 7,48

 6,03

 -  

 -  

A407YY

ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD

USD

 10,56

20.8.

 5,93

 3,74

 -  

 -  

A3DXRU

ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR

EUR

 110,49

20.8.

 -4,60

 -0,69

 -  

 -  

A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,90

20.8.

 5,44

 3,17

 -  

 -  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 984,83

20.8.

 -3,78

 0,69

 -  

 -  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,075,93

20.8.

 7,64

 6,20

 -  

 -  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,195,24

20.8.

 7,72

 6,39

 -  

 -  

A3D20C

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT - JPY

JPY

 271,002,80

20.8.

 11,29

 17,35

 -  

 -  

A3D1FW

ALLIANZ US HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,195,15

20.8.

 4,37

 5,43

 -  

 -  

A3D8HE

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A - USD

USD

 10,46

20.8.

 4,22

 3,12

 -  

 -  

A3D8HY

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 99,88

20.8.

 2,77

 0,99

 -  

 -  

A407YT

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMF2 - USD

USD

 99,53

20.8.

 4,21

 3,11

 -  

 -  

A3D8HV

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMG - USD

USD

 9,95

20.8.

 4,21

 3,12

 -  

 -  

A3D8HX

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT - USD

USD

 11,15

20.8.

 4,21

 3,12

 -  

 -  

A3D8HW

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 106,44

20.8.

 2,82

 1,03

 -  

 -