A3EMCZ

ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - EUR

EUR

 128,41

6.2.

 6,80

 12,38

 -  

 -  

A41471

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AMF2 - JPY

JPY

 2,813,80

6.2.

 7,70

 -

 -  

 -  

A40LLX

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT - JPY

JPY

 2,788,04

6.2.

 7,71

 31,97

 -  

 -  

A401Z7

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,209,76

6.2.

 6,89

 13,45

 -  

 -  

A3EMCY

ALLIANZ JAPAN EQUITY - P - EUR

EUR

 1,312,77

6.2.

 6,91

 13,32

 -  

 -  

A40EJQ

ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - WT - JPY

JPY

 279,047,90

6.2.

 10,02

 43,44

 -  

 -  

A0Q1HJ

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR

EUR

 114,49

6.2.

 10,42

 -

 -  

 -  

A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 14,57

6.2.

 10,09

 34,45

 -  

 -  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,514,97

6.2.

 11,17

 44,44

 -  

 -  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 112,39

6.2.

 0,75

 2,39

 -  

 -  

A3ERJ7

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR

EUR

 1,142,38

6.2.

 0,81

 2,91

 -  

 -  

A2PQXB

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR

EUR

 121,709,20

6.2.

 7,42

 29,96

 -  

 -  

A3C692

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - WT9 - EUR

EUR

 104,089,30

6.2.

 0,67

 3,59

 -  

 -  

A3EMM1

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR

EUR

 105,22

6.2.

 0,31

 3,84

 -  

 -  

A3EMM4

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR

EUR

 1,055,98

6.2.

 0,36

 3,22

 -  

 -  

A3EMM3

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR

EUR

 1,054,17

6.2.

 0,36

 3,15

 -  

 -  

A3EMM2

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR

EUR

 111,38

6.2.

 0,29

 2,46

 -  

 -  

A3EQKJ

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR

EUR

 1,133,80

6.2.

 0,36

 3,19

 -  

 -  

A3E3Q9

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR

EUR

 103,25

6.2.

 2,71

 2,68

 -  

 -  

A3E2ZN

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR

EUR

 102,98

6.2.

 1,48

 3,05

 -  

 -