A41X5S

ALLIANZ GLOBAL ENHANCED EQUITY INCOME AMG (USD)

USD

 9,98

6.2.

 -0,23

 -

 -  

 -  

A41X5T

ALLIANZ GLOBAL ENHANCED EQUITY INCOME WT (USD)

USD

 997,94

6.2.

 -0,21

 -

 -  

 -  

A414LF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 9,98

6.2.

 0,33

 -

 -  

 -  

A414LG

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-CHF) - CHF

CHF

 9,97

6.2.

 0,11

 -

 -  

 -  

A419UW

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - CT - USD

USD

 10,27

6.2.

 0,46

 -

 -  

 -  

A412ZS

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 100,36

6.2.

 0,15

 -

 -  

 -  

A414L1

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - PT - GBP

GBP

 1,337,04

6.2.

 -2,90

 -

 -  

 -  

A41HFP

ALLIANZ INDIA EQUITY - AMF2 - USD

USD

 93,41

6.2.

 -5,69

 -

 -  

 -  

A41HFQ

ALLIANZ INDIA EQUITY - IT - USD

USD

 946,40

6.2.

 -5,59

 -

 -  

 -  

A41471

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AMF2 - JPY

JPY

 2,813,80

6.2.

 7,70

 -

 -  

 -  

A0Q1HJ

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR

EUR

 114,49

6.2.

 10,42

 -

 -  

 -  

A4183L

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W (H6-EUR) - EUR

EUR

 1,016,56

6.2.

 -0,11

 -

 -  

 -  

A4183M

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W (H6-JPY) - JPY

JPY

 208,069,80

6.2.

 0,07

 -

 -  

 -