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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3EWJ5 | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - EUR | EUR | 125,02 | 22.8. |   | 15,95 | 35,98 | - | - |  | A0Q1P1 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - EUR | EUR | 142,65 | 22.8. | | 15,83 | 36,09 | 2,29 | -13,84 | | A2PQXA | ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 116,310,20 | 22.8. |  | 15,76 | 8,57 | -19,09 | - | | A1H668 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - AT - HKD | HKD | 18,03 | 22.8. | | 15,75 | 13,16 | 20,33 | 10,45 | | A2DJ34 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - WT - EUR | EUR | 1,482,70 | 22.8. | | 15,71 | 13,25 | 43,28 | - | | A2DLJ0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR | EUR | 126,012,00 | 22.8. | | 15,71 | 13,20 | 43,19 | 67,04 | | A0Q1J0 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - IT - USD | USD | 2,088,44 | 22.8. | | 15,69 | 13,89 | 24,17 | 14,84 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,429,96 | 22.8. | | 15,65 | 13,12 | 41,42 | 62,56 | | A1H67A | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - A - EUR | EUR | 63,11 | 22.8. | | 15,63 | 9,75 | 11,64 | 52,29 | | A1JFWE | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - EUR | EUR | 75,07 | 22.8. | | 15,62 | 9,77 | 11,64 | 52,27 | | A3EMJX | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD | SGD | 12,23 | 22.8. | | 15,59 | 12,53 | - | - | | A0Q1A4 | ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - USD | USD | 30,52 | 22.8. | | 15,56 | 11,99 | 43,32 | 47,55 | | 847509 | ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - A - EUR | EUR | 87,53 | 22.8. | | 15,51 | 9,74 | 11,76 | 52,16 | | A2PQWJ | ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 131,53 | 22.8. | | 15,43 | 7,64 | -9,11 | 8,02 | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 57,00 | 22.8. | | 15,41 | 12,77 | 40,12 | 60,39 | | A2DVN8 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - RT - EUR | EUR | 146,37 | 22.8. | | 15,40 | 12,77 | 41,42 | 63,60 | | A3DRAA | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - CT - EUR | EUR | 104,46 | 22.8. | | 15,37 | 9,39 | 4,46 | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 31,61 | 22.8. | | 15,36 | 11,89 | 32,09 | 32,81 | | A12BJB | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR | EUR | 1,476,08 | 22.8. | | 15,32 | 12,75 | 41,81 | 64,45 | | A3C4HP | ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,43 | 22.8. | | 15,31 | 7,55 | -7,46 | - | |
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