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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A2PPA2 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H) | GBP | 104,91 | 29.1. |   | 1,04 | 8,14 | 28,34 | 22,63 |  | A116RJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H) | USD | 163,15 | 29.1. | | 1,03 | 7,87 | 27,93 | 22,51 | | A2JC6T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H) | GBP | 133,86 | 29.1. | | 1,04 | 8,02 | 28,17 | 22,29 | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 125,89 | 29.1. |  | 0,39 | 6,39 | 21,26 | 20,86 | | A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 156,66 | 29.1. | | 0,81 | 6,33 | 19,88 | 20,26 | | A14XZC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR | EUR | 136,77 | 29.1. | | 0,96 | 6,54 | 25,01 | 19,17 | | A2H9TB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR | EUR | 99,79 | 29.1. | | 0,96 | 6,55 | 24,99 | 19,16 | | A2DVW1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR | EUR | 131,62 | 29.1. | | 0,94 | 6,33 | 24,26 | 18,00 | | A1JC1C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR | EUR | 1,500,27 | 29.1. | | 0,94 | 6,39 | 23,92 | 17,00 | | A2AM7Z | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR | EUR | 104,51 | 29.1. | | 0,94 | 6,27 | 23,47 | 16,32 | | A1JCZ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR | EUR | 229,63 | 29.1. | | 0,94 | 6,27 | 23,47 | 16,29 | | A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 253,30 | 29.1. | | 0,76 | 5,59 | 17,39 | 16,12 | | A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 120,33 | 29.1. | | 0,75 | 5,59 | 17,40 | 16,12 | | A2JC6S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR | EUR | 123,88 | 29.1. | | 0,93 | 6,18 | 23,14 | 15,80 | | A2PLX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR | EUR | 102,40 | 29.1. | | 0,93 | 6,18 | 23,17 | 15,78 | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,003,49 | 29.1. | | 0,33 | 4,91 | 17,31 | 15,31 | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 13,045,85 | 29.1. | | 0,33 | 4,91 | 17,31 | 15,31 | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 118,14 | 29.1. | | 2,50 | 14,21 | 9,51 | 14,80 | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 129,64 | 29.1. | | 2,49 | 14,09 | 9,18 | 14,25 | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,878,56 | 29.1. | | 0,33 | 4,70 | 16,72 | 14,04 | |
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