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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A40TKT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF | CHF | 106,14 | 4.2. |   | 3,30 | - | - | - |  | A40SZS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR | EUR | 113,91 | 4.2. | | 4,84 | 6,42 | - | - | | A40TKN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD | USD | 111,05 | 4.2. | | 5,28 | - | - | - | | A40TL9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF | CHF | 106,55 | 4.2. | | 3,30 | - | - | - | | A40TKP | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | EUR | 109,45 | 4.2. | | 4,92 | 7,39 | - | - | | A40TKR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | USD | 120,74 | 4.2. | | 5,39 | - | - | - | | A40TKV | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR | EUR | 111,87 | 4.2. | | 4,93 | - | - | - | | A40TKS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD | USD | 117,57 | 4.2. | | 5,40 | - | - | - | | A40TLD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD | USD | 107,78 | 4.2. | | 5,05 | - | - | - | | A40SZT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR | EUR | 116,19 | 4.2. | | 4,91 | 8,23 | - | - | | A40TKW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR | EUR | 108,02 | 4.2. | | 4,96 | - | - | - | | A415W1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR | EUR | 106,95 | 4.2. | | 4,80 | - | - | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,98 | 3.2. |  | 0,46 | 3,68 | - | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,27 | 3.2. | | 0,59 | 5,53 | - | - | | A41CAQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA A EUR | EUR | 108,75 | 4.2. | | 6,76 | - | - | - | | A41CAN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA CR EUR | EUR | 110,69 | 4.2. | | 6,61 | - | - | - | | A41CAS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA K EUR | EUR | 109,52 | 4.2. | | 6,93 | - | - | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 102,97 | 3.2. | | 0,10 | 1,63 | - | - | | A41N3A | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H) | CHF | 100,22 | 3.2. | | 0,13 | - | - | - | | A4076D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) | USD | 101,58 | 3.2. | | 0,44 | - | - | - | |
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