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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DCFB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) | USD | 117,97 | 27.11. |   | 6,76 | 7,91 | 29,94 | - |  | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 133,40 | 28.11. |  | -3,21 | -3,66 | 29,74 | - | | A1H8ZE | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD | USD | 226,01 | 28.11. | | -3,71 | -4,15 | 28,59 | 49,41 | | A3D32T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR | EUR | 128,34 | 28.11. | | 19,21 | 21,43 | 28,34 | - | | A1JNJV | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | USD | 217,82 | 28.11. | | -3,74 | -4,23 | 27,42 | 47,25 | | A14XZC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR | EUR | 134,97 | 28.11. | | 5,82 | 6,62 | 27,38 | 18,49 | | A2H9TB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR | EUR | 102,96 | 28.11. | | 5,82 | 6,62 | 27,37 | 18,49 | | A2DVW1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR | EUR | 129,94 | 28.11. | | 5,63 | 6,41 | 26,65 | 17,34 | | A1JC1C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR | EUR | 1,481,60 | 28.11. | | 5,66 | 6,34 | 26,05 | 16,29 | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 125,93 | 27.11. | | 5,74 | 6,26 | 25,69 | - | | A2AM7Z | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR | EUR | 107,41 | 28.11. | | 5,55 | 6,21 | 25,60 | 15,62 | | A1JCZ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR | EUR | 226,81 | 28.11. | | 5,55 | 6,21 | 25,59 | 15,57 | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 117,82 | 27.11. | | 5,70 | 6,22 | 25,45 | - | | A2PLX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR | EUR | 105,17 | 28.11. | | 5,47 | 6,12 | 25,28 | 15,06 | | A2JC6S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR | EUR | 122,38 | 28.11. | | 5,47 | 6,12 | 25,26 | 15,06 | | A3D32Q | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR | EUR | 126,96 | 28.11. | | 19,23 | 21,28 | 25,22 | - | | A3D32J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR | EUR | 124,74 | 28.11. | | 18,34 | 20,30 | 24,74 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,252,14 | 27.11. | | 5,51 | 6,01 | 24,70 | - | | A3DCFC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I EUR | EUR | 107,28 | 27.11. | | 5,25 | 6,30 | 24,60 | - | | A3DCFE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J EUR | EUR | 101,16 | 27.11. | | 5,25 | 6,30 | 24,55 | - | |
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