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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DCFB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) | USD | 118,89 | 26.1. |   | 0,57 | 7,52 | 28,85 | - |  | A2PPA2 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS J GBP (H) | GBP | 104,69 | 26.1. | | 0,83 | 8,13 | 27,87 | 21,98 | | A2JC6T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR GBP (H) | GBP | 133,58 | 26.1. | | 0,83 | 8,02 | 27,69 | 21,65 | | A116RJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A USD (H) | USD | 162,81 | 26.1. | | 0,82 | 7,87 | 27,46 | 21,86 | | A14XZC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR | EUR | 136,51 | 26.1. | | 0,77 | 6,58 | 24,59 | 18,50 | | A2H9TB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR | EUR | 99,60 | 26.1. | | 0,77 | 6,58 | 24,57 | 18,49 | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,34 | 23.1. |  | 0,50 | 6,44 | 23,88 | - | | A2DVW1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR | EUR | 131,37 | 26.1. | | 0,75 | 6,36 | 23,85 | 17,34 | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 122,31 | 23.1. |  | -6,92 | -4,94 | 23,80 | - | | A3DCFC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I EUR | EUR | 107,85 | 26.1. | | 0,49 | 5,78 | 23,79 | - | | A3DCFE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J EUR | EUR | 99,19 | 26.1. | | 0,49 | 5,79 | 23,79 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,16 | 26.1. | | 0,53 | 6,55 | 23,66 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,31 | 26.1. | | 0,53 | 6,51 | 23,60 | - | | A1JC1C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR | EUR | 1,497,34 | 26.1. | | 0,75 | 6,40 | 23,47 | 16,39 | | A3DCFH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K EUR | EUR | 107,17 | 26.1. | | 0,48 | 5,63 | 23,25 | - | | A1JCZ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR | EUR | 229,18 | 26.1. | | 0,74 | 6,27 | 23,02 | 15,68 | | A2AM7Z | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR | EUR | 104,30 | 26.1. | | 0,74 | 6,28 | 23,02 | 15,70 | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,216,99 | 26.1. | | 0,52 | 6,30 | 22,83 | - | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 104,23 | 26.1. | | 0,47 | 5,50 | 22,72 | - | | A2PLX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR | EUR | 102,20 | 26.1. | | 0,74 | 6,18 | 22,71 | 15,17 | |
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