A1XCVU

FIDELITY FD.TA.TM 2045(EU)F.P-ACC-EURO

EUR

 24,19

18.9.

 13,57

 16,97

 18,69  

 46,78  

A2PF8T

FIDELITY FD.GERMANY FD.I ACC EUR

EUR

 14,36

18.9.

 10,21

 16,94

 8,95  

 30,78  

A3DNZK

FIDELITY METAVERSE UCITS ETF

USD

 6,29

18.9.

 2,46

 16,94

 -  

 -  

FF0304

FIDELITY FD.SUST.EU.DIV.PL.FD.W ACC GBP

GBP

 1,38

18.9.

 11,54

 16,92

 31,62  

 -  

FF0305

FIDELITY FD.SUST.EU.DIV.PL.FD.W DIS GBP

GBP

 1,14

18.9.

 11,49

 16,90

 31,60  

 -  

FF0268

FIDELITY FD.GL.EQUITY INC.FD.W DIS GBP

GBP

 1,50

18.9.

 13,08

 16,85

 39,99  

 -  

A14YLV

FIDELITY FD.GERMANY FD.Y DIS EUR

EUR

 15,32

18.9.

 10,14

 16,85

 8,45  

 29,76  

A2DKBU

FIDELITY FD.EUROPEAN GR.FD. A-ACC USD H

USD

 20,47

18.9.

 14,23

 16,84

 24,21  

 -  

A0NGWW

FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND Y-ACC-EURO

EUR

 30,68

18.9.

 10,12

 16,83

 8,45  

 29,73  

FF0346

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.A DIS CNY H

CNY

 108,90

18.9.

 12,93

 16,83

 -  

 -  

A1W5QF

FIDELITY FD.EUROP.LA.CO.FD.Y ACC USD H

USD

 23,00

18.9.

 14,48

 16,81

 27,14  

 45,02  

A1138T

FIDELITY FD.AMERICA FD.A ACC HUF H

HUF

 7,408,00

18.9.

 9,63

 16,72

 45,23  

 -  

FF0079

FIDELITY FD.EUROP. DYN.GR.FD.I ACC USD

USD

 19,84

18.9.

 6,55

 16,71

 -1,24  

 -  

A0B8SQ

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND A-GBP

GBP

 11,74

18.9.

 12,78

 16,70

 21,26  

 76,86  

FF0064

FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.X ACC USD

USD

 10,72

18.9.

 8,17

 16,67

 -14,58  

 -  

FF0371

FIDELITY FD.SUST.EUR.EQ.FD.W DIS GBP

GBP

 1,09

18.9.

 10,22

 16,57

 -  

 -  

A2DHF4

FIDELITY FD.EUROP.LA.CO.FD.I ACC EUR

EUR

 22,31

18.9.

 14,59

 16,56

 23,12  

 39,26  

941117

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND A-EURO

EUR

 73,92

18.9.

 14,71

 16,52

 14,34  

 55,23  

A0LF03

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND A-ACC-EURO

EUR

 47,19

18.9.

 14,73

 16,52

 14,34  

 55,23  

986378

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-EURO

EUR

 39,90

18.9.

 11,73

 16,46

 17,98  

 57,71