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A3CWN6 | FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.A DIS USD | USD | 7,71 | 18.9. | | 4,34 | 7,96 | -9,38 | - | | A2QRAK | FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.I DIS EUR | EUR | 9,26 | 18.9. | | 4,26 | 4,60 | -1,13 | - | | A2QQ1Q | FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.I DIS GBP | GBP | 0,90 | 18.9. | | 1,13 | 2,10 | -4,55 | - | | FF0053 | FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.W ACC GBP | GBP | 1,37 | 18.9. | | 1,00 | 1,97 | -4,94 | - | | A3DHV5 | FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.Y ACC EUR H | EUR | 9,35 | 18.9. | | 4,55 | 5,96 | - | - | | FF0052 | FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.Y DIS CNY | CNY | 93,57 | 18.9. | | 4,06 | 5,42 | 0,38 | - | | FF0227 | FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.Y DIS USD | USD | 8,30 | 18.9. | | 4,66 | 8,54 | -8,10 | - | | FF0054 | FIDELITY FD.EM.MKT.COR.DT.FD.A DIS AUD H | AUD | 7,80 | 18.9. | | 5,06 | 7,85 | -11,85 | - | | FF0055 | FIDELITY FD.EM.MKT.COR.DT.FD.A DIS HKD | HKD | 8,00 | 18.9. | | 5,75 | 8,94 | -8,64 | - | | FF0056 | FIDELITY FD.EM.MKT.COR.DT.FD.A DIS USD | USD | 7,94 | 18.9. | | 6,02 | 9,32 | -8,72 | - | | FF0057 | FIDELITY FD.EM.MKT.COR.DT.FD.E DIS USD | USD | 9,25 | 18.9. | | 5,70 | 8,88 | -9,81 | - | | FF0228 | FIDELITY FD.EM.MKT.COR.DT.FD.X ACC EUR H | EUR | 10,31 | 18.9. | | 5,95 | 9,20 | - | - | | A142UD | FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.A ACC HUF H | HUF | 3,689,00 | 18.9. | | 8,82 | 18,69 | -3,88 | - | | FF0061 | FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.A DIS PLN H | PLN | 6,22 | 18.9. | | 7,16 | 15,34 | -13,25 | - | | FF0230 | FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.A DIS USD | USD | 7,63 | 18.9. | | 7,00 | 14,92 | -18,29 | - | | FF0234 | FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.E ACC EUR H | EUR | 8,47 | 18.9. | | 5,39 | 12,46 | -24,13 | - | | FF0060 | FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.W ACC GBP | GBP | 1,39 | 18.9. | | 3,80 | 8,74 | -13,74 | - | | FF0064 | FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.X ACC USD | USD | 10,72 | 18.9. | | 8,17 | 16,67 | -14,58 | - | | FIDE04 | FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.Y ACC SEK H | SEK | 114,50 | 18.9. | | 5,63 | 12,70 | -23,10 | - | | FF0235 | FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.Y DIS USD | USD | 7,35 | 18.9. | | 7,47 | 15,65 | - | - | |
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