FF0052

FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.Y DIS CNY

CNY

 93,57

18.9.

 4,06

 5,42

 0,38  

 -  

FF0120

FIDELITY FD.GL.M.A.INC.FD.D DIS EUR

EUR

 8,26

18.9.

 4,05

 5,12

 -1,75  

 -  

FF0028

FIDELITY FD.AS.P.M.A.GR.&I.F.E ACC EUR H

EUR

 7,86

18.9.

 4,05

 6,91

 -25,33  

 -  

FF0192

FIDELITY FD.AB.RE.GL.F.I.F.W ACC GBP H

GBP

 1,08

18.9.

 4,03

 6,80

 9,61  

 -  

A14YLX

FIDELITY FD.US H.Y.FD.Y DIS SGD

SGD

 0,87

18.9.

 4,03

 6,31

 2,71  

 -  

FF0539

FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND Y-MCDIST(G)-SGD

SGD

 1,00

18.9.

 4,03

 5,08

 -  

 -  

FF0428

FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND I-QINCOME(G)-GBP

GBP

 1,12

18.9.

 4,03

 3,63

 -  

 -  

A14Q8Z

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.Y ACC CHF H

CHF

 12,69

18.9.

 4,02

 8,65

 -0,55  

 7,91  

A2PVH1

FIDELITY FD.SUST.EUROZ.EQ.I ACC EUR

EUR

 14,00

18.9.

 4,01

 13,36

 10,41  

 -  

FF0127

FIDELITY FD.GL.M.A.INC.FD.D ACC EUR

EUR

 12,19

18.9.

 4,01

 5,09

 -1,77  

 -  

FF0049

FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.A DIS SGD H

SGD

 0,78

18.9.

 4,01

 5,29

 -7,78  

 -  

A1C8P8

FIDELITY FD.GL.CORP.BD.FD.Y ACC EUR H

EUR

 12,97

18.9.

 4,01

 9,73

 -12,25  

 -6,22  

FF0262

FIDELITY FD.GL.M.A.INC.FD.E ACC EUR

EUR

 10,34

18.9.

 4,00

 5,05

 -1,99  

 -  

A2PT3P

FIDELITY FD.AB.RE.M.ST.F.Y ACC USD

USD

 12,22

18.9.

 4,00

 7,57

 12,73  

 -  

A0RM74

FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND Y-ACC-EURO

EUR

 34,41

18.9.

 3,99

 12,27

 -5,60  

 -0,72  

A3DHV6

FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND I-ACC-EURO

EUR

 10,19

18.9.

 3,98

 6,51

 -  

 -  

A1J692

FIDELITY FD.EURO CORP.BD.FD.Y DIS EUR

EUR

 10,38

18.9.

 3,98

 12,21

 -5,68  

 -0,72  

A2P2PP

FIDELITY FD.SUST.M.A.INC.FD.A DIS EUR

EUR

 9,66

18.9.

 3,96

 6,02

 2,86  

 -  

FF0150

FIDELITY FD.US DOLLAR C.FD.W ACC USD

USD

 11,43

18.9.

 3,96

 5,51

 10,95  

 -  

FF0029

FIDELITY FD.AS.P.M.A.GR.&I.F.E ACC EUR H

EUR

 5,82

18.9.

 3,94

 6,75

 -25,60  

 -