786501

FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND E-ACC-EURO

EUR

 50,66

18.9.

 7,47

 7,42

 -19,83  

 2,95  

A1W5KA

FIDELITY FD.US H.Y.FD.Y ACC CHF H

CHF

 13,03

18.9.

 3,00

 7,42

 -2,91  

 5,00  

A2PT3U

FIDELITY FD.AB.RE.M.ST.F.W ACC GBP H

GBP

 1,19

18.9.

 3,92

 7,39

 11,19  

 -  

A1W4L5

FAST - GLOBAL FUND A-PF-ACC-USD

USD

 282,74

18.9.

 2,93

 7,37

 45,65  

 102,59  

FF0191

FIDELITY FD.AB.RE.GL.F.I.F.I ACC USD

USD

 11,08

18.9.

 4,33

 7,36

 11,64  

 -  

FF0421

FIDELITY FUNDS - GLOBAL INCOME FUND A-QINCOME(G)-EURO

EUR

 10,25

18.9.

 5,30

 7,36

 -  

 -  

FF0360

FIDELITY FUNDS - STRATEGIC BOND FUND D-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 9,05

18.9.

 2,32

 7,35

 -9,36  

 -  

A3D01W

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA PACIFIC BOND FUND Y-ACC-EURO

EUR

 10,02

18.9.

 6,05

 7,34

 -  

 -  

FF0420

FIDELITY FUNDS - GLOBAL INCOME FUND A-ACC-EURO

EUR

 10,83

18.9.

 5,25

 7,33

 -  

 -  

FF0361

FIDELITY FUNDS - STRATEGIC BOND FUND D-GMDIST-EURO (HEDGED)

EUR

 8,07

18.9.

 2,26

 7,32

 -9,30  

 -  

FF0287

FIDELITY FD.GL.INFL.L.BD.FD.A ACC PLN H

PLN

 10,88

18.9.

 3,23

 7,30

 -  

 -  

A2PT3V

FIDELITY FD.AB.RE.M.ST.F.I ACC GBP H

GBP

 1,20

18.9.

 3,82

 7,26

 11,45  

 -  

FF0248

FIDELITY FDS.-F.TA.2025 P-ACC-USD H

USD

 10,07

18.9.

 3,22

 7,24

 -0,69  

 -  

FIDE10

FIDELITY FD.FLEXIBLE BD.FD.Y ACC GBP

GBP

 0,96

18.9.

 1,58

 7,23

 -15,14  

 -  

FF0220

FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.A ACC HUF

HUF

 3,208,00

18.9.

 7,47

 7,22

 7,00  

 -  

FF0195

FIDELITY FD.AB.RE.GL.F.I.F.Y ACC USD

USD

 11,00

18.9.

 4,27

 7,21

 11,06  

 -  

A3CX0R

FIDELITY FD.GL.INFL.L.BD.FD.X ACC GBP H

GBP

 1,12

18.9.

 3,33

 7,20

 2,95  

 -  

A2QRW5

FIDELITY FD.SUST.JAP.EQ.FD.I ACC EUR

EUR

 10,72

18.9.

 8,99

 7,20

 -8,14  

 -  

FF0403

FIDELITY FUNDS - GLOBAL INCOME FUND A-MINCOME-EURO

EUR

 10,38

18.9.

 5,23

 7,20

 -  

 -  

A0LGBB

FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO

EUR

 29,78

18.9.

 5,19

 7,16

 11,74  

 17,06