FF0459

FIDELITY FUNDS - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HKD

HKD

 15,27

15.8.

 19,67

 29,74

 12,53  

 -  

A3CPAR

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND I-ACC-USD

USD

 14,41

15.8.

 19,59

 19,29

 55,01  

 -  

A3CX17

FIDELITY FD.CHINA INNOV.FD.I ACC USD

USD

 7,10

15.8.

 19,58

 30,66

 16,31  

 -  

A0JDW5

FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD

USD

 33,40

15.8.

 19,56

 18,03

 27,47  

 46,96  

A3C286

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND Y-QDIST-USD

USD

 11,79

15.8.

 19,53

 19,09

 54,15  

 -  

A2AGF9

FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-USD

USD

 14,97

15.8.

 19,51

 18,00

 27,43  

 47,01  

973265

FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND A-USD

USD

 292,00

15.8.

 19,49

 26,67

 18,96  

 -3,90  

A14S5A

FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND A-ACC-USD

USD

 14,60

15.8.

 19,48

 26,63

 18,99  

 -3,88  

A2H827

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND Y-ACC-USD

USD

 15,40

15.8.

 19,47

 19,01

 54,15  

 58,70  

A3CPAS

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND Y-USD

USD

 11,94

15.8.

 19,46

 19,01

 54,13  

 -  

FF0409

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND I-ACC-USD

USD

 15,84

15.8.

 19,46

 29,52

 -  

 -  

A1CZ95

FIDELITY FUNDS - CHINA INNOVATION FUND Y-ACC-USD

USD

 15,73

15.8.

 19,44

 30,43

 15,49  

 -16,29  

A2H826

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND Y-ACC-USD

USD

 21,76

15.8.

 19,30

 29,29

 72,02  

 114,38  

A1JSY3

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-USD

USD

 22,55

15.8.

 19,14

 18,14

 50,70  

 58,87  

A1JWQ2

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD

USD

 31,87

15.8.

 19,10

 18,12

 50,69  

 58,87  

A1JSY1

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME(G)-USD

USD

 22,57

15.8.

 19,06

 18,13

 50,63  

 58,80  

FF0099

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MCDIST(G)-USD

USD

 14,82

15.8.

 19,05

 18,12

 50,62  

 58,80  

A2PP9A

FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND R-ACC-USD

USD

 14,16

15.8.

 18,99

 20,72

 29,67  

 18,69  

FF0351

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-MDIST-USD

USD

 11,67

15.8.

 18,96

 18,13

 50,34  

 -  

A3CPAQ

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-USD

USD

 11,90

15.8.

 18,96

 18,05

 50,29  

 -