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FID011 | FIDELITY FD.GL.INFL.L.BD.FD.Y ACC USD | USD | 10,42 | 7.11. |   | 0,48 | 5,13 | -4,58 | 6,97 |  | A2PKHB | FIDELITY FD.GL.BD.FD.I ACC EUR H | EUR | 9,84 | 7.11. | | 0,48 | 5,63 | -10,24 | -4,30 | | A2DX8Q | FIDELITY FD.EM.MKT.T.R.DT.FD.I ACC EUR H | EUR | 8,63 | 7.11. | | 0,48 | 7,76 | -15,92 | -15,26 | | 973282 | FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND A-USD | USD | 7,07 | 7.11. | | 0,46 | 7,25 | -8,77 | 2,15 | | FF0392 | FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND A-MCDIST(G)-USD | USD | 7,82 | 7.11. | | 0,44 | 7,23 | -8,79 | - | | FF0529 | FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD | USD | 11,20 | 7.11. | | 0,43 | 7,23 | -8,80 | - | | A0LGBC | FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND A-ACC-USD | USD | 17,25 | 7.11. | | 0,41 | 7,21 | -8,78 | 2,13 | | A3CWWE | FIDELITY FD.EM.MKT.LO.C.DT.FD.A ACC EUR | EUR | 10,34 | 7.11. | | 0,39 | 3,78 | 4,38 | - | | A2PTXQ | FIDELITY FD.GL.INFL.L.BD.FD.I ACC EUR H | EUR | 10,36 | 7.11. | | 0,39 | 3,29 | -4,34 | 3,76 | | A2QM61 | FIDELITY FD.GL.BD.FD.Y ACC EUR H | EUR | 8,87 | 7.11. | | 0,38 | 5,49 | -10,56 | - | | A1T6QB | FIDELITY FD.EM.MKT.LO.C.DT.FD.A DIS EUR | EUR | 6,26 | 7.11. | | 0,37 | 3,79 | 4,36 | -3,43 | | A0Q9CS | FIDELITY FUNDS - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A-ACC-USD | USD | 11,40 | 7.11. | | 0,35 | 4,97 | -5,08 | 6,05 | | A2JSJB | FIDELITY FD.EM.MKT.T.R.DT.FD.Y ACC EUR H | EUR | 8,52 | 7.11. | | 0,29 | 7,56 | -16,38 | -16,05 | | A2AKMW | FIDELITY FD.EM.MKT.T.R.DT.FD.Y DIS EUR H | EUR | 6,36 | 7.11. | | 0,29 | 7,56 | -16,38 | -16,02 | | A0Q9CU | FIDELITY FUNDS - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND Y-ACC-EURO (HEDGED) | EUR | 12,50 | 7.11. | | 0,24 | 3,14 | -4,73 | 2,97 | | A14Y69 | FIDELITY FD.EM.MKT.T.R.DT.FD.I DIS EUR H | EUR | 6,66 | 7.11. | | 0,20 | 7,48 | -16,15 | -15,51 | | A2QFA0 | FIDELITY FD.ASIAN BD.FD.Y ACC CHF H | CHF | 8,32 | 7.11. | | 0,19 | 5,24 | -15,56 | - | | FF0154 | FIDELITY FD.USD BD.FD.D ACC USD | USD | 11,01 | 7.11. | | 0,18 | 6,89 | -9,61 | - | | A0Q72R | FIDELITY FUNDS - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) | EUR | 12,16 | 7.11. | | 0,16 | 2,96 | -5,22 | 2,10 | | FF0229 | FIDELITY FD.EM.MKT.LO.C.DT.FD.D ACC EUR | EUR | 10,24 | 7.11. | | 0,10 | 3,43 | 3,44 | - | |
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