A2JFV8

GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION CLASS

USD

 11,716,40

18.9.

 4,13

 5,96

 11,57  

 -  

A2JFWA

GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND R ACCUMULATION CLASS

USD

 11,732,73

18.9.

 4,13

 5,96

 11,57  

 -  

A2JFV9

GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND X ACCUMULATION CLASS

USD

 11,794,33

18.9.

 4,17

 6,02

 11,77  

 -  

A0NGAR

GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND ADMINISTRATION ACCUMULATION CLASS

USD

 11,537,41

18.9.

 3,57

 5,07

 9,90  

 10,61  

A2PPCG

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 54,37

19.9.

 4,56

 8,99

 3,41  

 -  

A2PVU9

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 53,17

19.9.

 5,83

 10,32

 4,67  

 -  

A2PPCE

GS ACTIVEBETA E.M.EQ.UE USD

USD

 28,14

18.9.

 6,97

 12,71

 -5,93  

 -  

A2PPCD

GS ACTIVEBETA US L.CAP EQ.UE USD

USD

 77,35

18.9.

 17,90

 27,48

 29,98  

 93,36  

A2QPS1

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.CNH

CNH

 58,33

19.9.

 -7,12

 -14,14

 -37,87  

 -  

A3CPSG

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.EUR

EUR

 5,79

19.9.

 -6,91

 -14,98

 -40,19  

 -  

A2PZ3A

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.USD

USD

 8,63

19.9.

 -6,50

 -11,58

 -43,34  

 -  

A2PZ3B

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.USD

USD

 8,62

19.9.

 -6,51

 -11,59

 -43,36  

 -  

A2PZ3C

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.E EUR

EUR

 8,14

19.9.

 -7,29

 -15,47

 -41,18  

 -  

A0YDA8

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I EUR

EUR

 22,10

19.9.

 -6,32

 -14,21

 -38,56  

 -  

A2P6K3

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I GBP

GBP

 5,36

19.9.

 -9,31

 -16,25

 -39,84  

 -  

A0RCEQ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I USD

USD

 18,99

19.9.

 -5,85

 -10,72

 -41,71  

 -  

A2P6CY

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I.USD

USD

 7,87

19.9.

 -5,65

 -10,51

 -41,60  

 -  

A2PASX

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IC (S-A)

USD

 6,06

19.9.

 -5,90

 -10,75

 -41,77  

 -  

A0NCTJ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IG USD

USD

 59,02

19.9.

 -5,28

 -9,98

 -40,22  

 -  

A0NCTM

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IG.EUR

EUR

 68,03

19.9.

 -5,75

 -13,47

 -36,96  

 -