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KAG: Goldman Sachs AM
Fondstyp: alle
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934179 | GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND PREFERRED CLASS | USD | 1,00 | 6.11. |   | 2,86 | 3,41 | 7,42 | 7,42 |  | A0NGAY | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.INST.USD | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,87 | 3,42 | 7,35 | 7,35 | | 813910 | GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND CAPITAL CLASS | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,84 | 3,38 | 7,32 | 7,33 | | A0NGAU | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.PREF.USD | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,82 | 3,35 | 7,16 | 7,16 | | 930554 | GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND ADMINISTRATION CLASS | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,78 | 3,31 | 7,13 | 7,14 | | A2JETA | GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.R EUR H | EUR | 13,08 | 7.11. |  | 4,30 | -0,08 | 6,98 | - | | A14VFC | GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.Z EUR H | EUR | 13,53 | 7.11. | | 4,44 | 0,04 | 6,94 | - | | A0NGAQ | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.ADMIN.USD | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,73 | 3,25 | 6,88 | 6,88 | | A2JE1X | GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.P.R2 EUR H | EUR | 14,58 | 7.11. | | 4,28 | -0,13 | 6,55 | - | | A2PCAS | GS EURO LIQUID RES.FD.X EUR | EUR | 10,508,37 | 6.11. | | 3,29 | 3,92 | 6,54 | - | | A1CU2B | GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS C HEDGED (EURHEDGED) | EUR | 8,94 | 7.11. | | 4,27 | -0,14 | 6,45 | 41,99 | | 553755 | GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL CLASS | GBP | 1,00 | 6.11. | | 2,39 | 2,91 | 6,43 | 6,43 | | 553757 | GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES FUND PREFERRED CLASS | GBP | 1,00 | 6.11. | | 2,34 | 2,86 | 6,25 | 6,25 | | A2PCAM | GS EURO LIQUID RES.FD.R.EUR | EUR | 10,454,79 | 6.11. | | 3,18 | 3,79 | 6,20 | - | | A1W4S4 | GS EURO LIQUID RES.FD.R.EUR | EUR | 10,302,44 | 6.11. | | 3,18 | 3,79 | 6,20 | - | | A2JFV6 | GS EUR.STAND.VNAV FD.X | EUR | 10,470,08 | 6.11. | | 3,29 | 3,90 | 6,14 | - | | A1T72Z | GS EURO LIQUID RES.FD.INST.EUR | EUR | 10,292,23 | 6.11. | | 3,14 | 3,74 | 6,11 | - | | 551678 | GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION CLASS | EUR | 12,793,54 | 6.11. | | 3,14 | 3,74 | 6,11 | 4,78 | | 553756 | GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES FUND ADMINISTRATION CLASS | GBP | 1,00 | 6.11. | | 2,27 | 2,77 | 5,97 | 5,97 | | A2JFV5 | GS EUR.STAND.VNAV FD.INST. | EUR | 10,433,14 | 6.11. | | 3,23 | 3,84 | 5,95 | - | |
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