A1H77R

GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.A GBP H

GBP

 8,75

27.11.

 3,62

 1,17

 10,15  

 -  

A2PCAS

GS EURO LIQUID RES.FD.X EUR

EUR

 10,528,96

28.11.

 3,50

 3,88

 6,79  

 -  

A2JFV6

GS EUR.STAND.VNAV FD.X

EUR

 10,490,82

28.11.

 3,49

 3,86

 6,39  

 -  

A2PVU9

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 51,99

28.11.

 3,49

 5,41

 0,56  

 -  

A2JFV7

GS EUR.STAND.VNAV FD.R

EUR

 10,453,15

28.11.

 3,43

 3,79

 6,21  

 -  

A2JFV5

GS EUR.STAND.VNAV FD.INST.

EUR

 10,453,43

28.11.

 3,43

 3,79

 6,21  

 -  

A2PWJR

GS EUR.STAND.VNAV FD.VALUE

EUR

 10,491,99

28.11.

 3,39

 3,75

 6,06  

 -  

A1W4S4

GS EURO LIQUID RES.FD.R.EUR

EUR

 10,321,88

28.11.

 3,38

 3,75

 6,45  

 -  

A2PCAM

GS EURO LIQUID RES.FD.R.EUR

EUR

 10,474,52

28.11.

 3,38

 3,75

 6,45  

 -  

551678

GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION CLASS

EUR

 12,817,30

28.11.

 3,33

 3,70

 6,35  

 5,01  

A1T72Z

GS EURO LIQUID RES.FD.INST.EUR

EUR

 10,311,34

28.11.

 3,33

 3,70

 6,35  

 -  

A2PCAQ

GS EURO LIQUID RES.FD.VALUE.EUR

EUR

 10,434,76

28.11.

 3,28

 3,64

 6,19  

 -  

A2PCAP

GS EURO LIQUID RES.FD.PREF.EUR

EUR

 10,443,67

28.11.

 3,24

 3,59

 6,13  

 -  

551679

GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND PREFERRED ACCUMULATION CLASS

EUR

 12,655,90

28.11.

 3,24

 3,59

 6,13  

 4,80  

A14VFC

GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.Z EUR H

EUR

 13,37

27.11.

 3,24

 0,76

 9,18  

 -  

A0M8XN

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND X CLASS

USD

 1,00

27.11.

 3,21

 3,57

 8,17  

 8,26  

A2JETA

GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.R EUR H

EUR

 12,93

27.11.

 3,11

 0,64

 9,22  

 -  

553753

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL CLASS

USD

 1,00

27.11.

 3,10

 3,45

 7,80  

 7,80  

551677

GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND ADMINISTRATION ACCUMULATION CLASS

EUR

 12,426,38

28.11.

 3,10

 3,44

 5,82  

 4,49  

A2PCAR

GS EURO LIQUID RES.FD.ADMIN.EUR

EUR

 10,413,37

28.11.

 3,10

 3,44

 5,82  

 -