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KAG: Goldman Sachs AM
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A2PCAT | GOLDMAN SACHS YEN LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION (T) CLASS | JPY | 9,878,16 | 30.1. |   | 0,03 | 0,19 | -0,24 | -0,72 |  | A40DMS | GOLDMAN SACHS EURO GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL CLASS | EUR | 1,00 | 30.1. |  | 0,00 | 0,00 | - | - | | A40DMQ | GOLDMAN SACHS EURO GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND R CLASS | EUR | 1,00 | 30.1. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A40DMR | GOLDMAN SACHS EURO GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND X CLASS | EUR | 1,00 | 30.1. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3DSJQ | GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND R CLASS | EUR | 1,00 | 30.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A1W4TB | GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES FUND R CLASS | GBP | 1,00 | 30.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 813913 | GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES FUND VALUE CLASS | GBP | 1,00 | 30.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1W4S9 | GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND R CLASS | USD | 1,00 | 30.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1W4TC | GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND R CLASS | USD | 1,00 | 30.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A0RD70 | GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND X CLASS | USD | 1,00 | 30.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A41GBC | GOLDMAN SACHS MSCI WORLD PRIVATE EQUITY RETURN TRACKER UCITS ETF USD (ACC) | USD | 9,93 | 30.1. |  | -0,69 | - | - | - | |
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