A2JFV8

GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION CLASS

USD

 11,714,98

17.9.

 4,11

 5,94

 11,56  

 -  

A2JFWA

GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND R ACCUMULATION CLASS

USD

 11,731,31

17.9.

 4,11

 5,94

 11,56  

 -  

A2JFV9

GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND X ACCUMULATION CLASS

USD

 11,792,87

17.9.

 4,16

 6,01

 11,76  

 -  

A0NGAR

GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND ADMINISTRATION ACCUMULATION CLASS

USD

 11,535,89

17.9.

 3,56

 5,05

 9,88  

 10,60  

A2PPCG

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 54,19

18.9.

 4,21

 8,52

 3,07  

 -  

A2PVU9

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 52,99

18.9.

 5,48

 9,84

 4,32  

 -  

A2PPCE

GS ACTIVEBETA E.M.EQ.UE USD

USD

 28,22

17.9.

 7,28

 13,04

 -6,93  

 -  

A2PPCD

GS ACTIVEBETA US L.CAP EQ.UE USD

USD

 77,72

17.9.

 18,47

 28,09

 28,44  

 94,30  

A2QPS1

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.CNH

CNH

 57,65

13.9.

 -8,20

 -15,36

 -40,33  

 -  

A3CPSG

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.EUR

EUR

 5,72

13.9.

 -8,04

 -16,13

 -42,40  

 -  

A2PZ3A

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.USD

USD

 8,50

13.9.

 -7,91

 -13,44

 -45,93  

 -  

A2PZ3B

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.USD

USD

 8,50

13.9.

 -7,81

 -13,35

 -45,89  

 -  

A2PZ3C

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.E EUR

EUR

 8,04

13.9.

 -8,43

 -16,60

 -43,42  

 -  

A0YDA8

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I EUR

EUR

 21,84

13.9.

 -7,42

 -15,35

 -40,81  

 -  

A2P6K3

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I GBP

GBP

 5,31

13.9.

 -10,15

 -16,90

 -41,39  

 -  

A0RCEQ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I USD

USD

 18,71

13.9.

 -7,24

 -12,57

 -44,37  

 -  

A2P6CY

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I.USD

USD

 7,75

13.9.

 -7,08

 -12,46

 -44,27  

 -  

A2PASX

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IC (S-A)

USD

 5,97

13.9.

 -7,30

 -12,59

 -44,38  

 -  

A0NCTJ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IG USD

USD

 58,16

13.9.

 -6,66

 -11,80

 -42,91  

 -  

A0NCTM

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IG.EUR

EUR

 67,22

13.9.

 -6,87

 -14,61

 -39,28  

 -