A2JFV9

GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND X ACCUMULATION CLASS

USD

 11,871,95

6.11.

 4,86

 5,88

 12,50  

 -  

A2P1XZ

GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND R ACCUMULATION (T) CLASS

USD

 11,159,80

6.11.

 4,47

 5,32

 11,46  

 -  

A2PVU9

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 52,36

7.11.

 4,23

 8,21

 1,86  

 -  

A2QPS1

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.CNH

CNH

 74,43

7.11.

 18,52

 11,79

 -22,87  

 -  

A3CPSG

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.EUR

EUR

 7,53

7.11.

 21,06

 12,72

 -26,18  

 -  

A2PZ3A

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.USD

USD

 10,90

7.11.

 18,09

 14,02

 -31,14  

 -  

A2PZ3B

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.USD

USD

 10,89

7.11.

 18,11

 13,91

 -31,16  

 -  

A2PZ3C

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.E EUR

EUR

 10,58

7.11.

 20,50

 12,08

 -27,43  

 -  

A0YDA8

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I EUR

EUR

 28,77

7.11.

 21,96

 13,67

 -24,19  

 -  

A2P6K3

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I GBP

GBP

 6,90

7.11.

 16,75

 9,00

 -26,05  

 -  

A0RCEQ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I USD

USD

 24,01

7.11.

 19,04

 15,05

 -29,22  

 -  

A2P6CY

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I.USD

USD

 9,95

7.11.

 19,29

 15,21

 -29,06  

 -  

A2PASX

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IC (S-A)

USD

 7,66

7.11.

 18,94

 15,02

 -29,29  

 -  

A0NCTJ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IG USD

USD

 74,73

7.11.

 19,93

 16,04

 -27,38  

 -  

A0NCTM

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IG.EUR

EUR

 88,65

7.11.

 22,82

 14,62

 -22,22  

 -  

A0NCTG

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.P USD

USD

 63,55

7.11.

 18,63

 14,59

 -30,07  

 -  

A0NCTL

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.P. EUR

EUR

 75,34

7.11.

 21,50

 13,17

 -25,12  

 -  

A2P6CZ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.P. USD

USD

 9,96

7.11.

 18,71

 14,61

 -30,06  

 -  

A2P6C1

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.R USD

USD

 10,13

7.11.

 19,04

 14,98

 -29,26  

 -  

A2P6C0

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.R USD

USD

 10,01

7.11.

 18,86

 14,94

 -29,33  

 -