A2JFV9

GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND X ACCUMULATION CLASS

USD

 11,906,57

27.11.

 5,16

 5,81

 12,84  

 -  

A2P1XZ

GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND R ACCUMULATION (T) CLASS

USD

 11,190,65

27.11.

 4,76

 5,29

 11,76  

 -  

A2PVU9

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 51,99

28.11.

 3,49

 5,41

 0,56  

 -  

A2QPS1

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.CNH

CNH

 68,58

28.11.

 9,20

 6,67

 -28,54  

 -  

A3CPSG

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.EUR

EUR

 7,01

28.11.

 12,70

 9,70

 -32,79  

 -  

A2PZ3A

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.USD

USD

 9,90

28.11.

 7,26

 5,21

 -37,10  

 -  

A2PZ3B

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.B.USD

USD

 9,90

28.11.

 7,38

 5,32

 -37,10  

 -  

A2PZ3C

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.E EUR

EUR

 9,84

28.11.

 12,07

 8,97

 -33,96  

 -  

A0YDA8

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I EUR

EUR

 26,80

28.11.

 13,61

 10,61

 -30,95  

 -  

A2P6K3

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I GBP

GBP

 6,43

28.11.

 8,80

 6,11

 -32,03  

 -  

A0RCEQ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I USD

USD

 21,83

28.11.

 8,23

 6,28

 -35,32  

 -  

A2P6CY

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.I.USD

USD

 9,05

28.11.

 8,50

 6,49

 -35,16  

 -  

A2PASX

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IC (S-A)

USD

 6,97

28.11.

 8,23

 6,25

 -35,30  

 -  

A0NCTJ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IG USD

USD

 67,97

28.11.

 9,08

 7,17

 -33,64  

 -  

A0NCTM

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.IG.EUR

EUR

 82,62

28.11.

 14,46

 11,54

 -29,15  

 -  

A0NCTG

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.P USD

USD

 57,76

28.11.

 7,82

 5,83

 -36,11  

 -  

A0NCTL

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.P. EUR

EUR

 70,16

28.11.

 13,14

 10,12

 -31,80  

 -  

A2P6CZ

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.P. USD

USD

 9,05

28.11.

 7,87

 5,85

 -36,09  

 -  

A2P6C1

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.R USD

USD

 9,21

28.11.

 8,23

 6,23

 -35,37  

 -  

A2P6C0

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.R USD

USD

 9,10

28.11.

 8,05

 6,18

 -35,44  

 -