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KAG: Goldman Sachs AM
Fondstyp: alle
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A2JFV7 | GS EUR.STAND.VNAV FD.R | EUR | 10,453,15 | 28.11. |   | 3,43 | 3,79 | 6,21 | - |  | A2PCAQ | GS EURO LIQUID RES.FD.VALUE.EUR | EUR | 10,434,76 | 28.11. | | 3,28 | 3,64 | 6,19 | - | | 553756 | GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES FUND ADMINISTRATION CLASS | GBP | 1,00 | 28.11. |  | 2,45 | 2,75 | 6,17 | 6,17 | | 551679 | GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND PREFERRED ACCUMULATION CLASS | EUR | 12,655,90 | 28.11. | | 3,24 | 3,59 | 6,13 | 4,80 | | A2PCAP | GS EURO LIQUID RES.FD.PREF.EUR | EUR | 10,443,67 | 28.11. | | 3,24 | 3,59 | 6,13 | - | | A2PWJR | GS EUR.STAND.VNAV FD.VALUE | EUR | 10,491,99 | 28.11. | | 3,39 | 3,75 | 6,06 | - | | A2PCAR | GS EURO LIQUID RES.FD.ADMIN.EUR | EUR | 10,413,37 | 28.11. | | 3,10 | 3,44 | 5,82 | - | | 551677 | GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND ADMINISTRATION ACCUMULATION CLASS | EUR | 12,426,38 | 28.11. | | 3,10 | 3,44 | 5,82 | 4,49 | | A0YEEN | GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS C HEDGED (CHF HEDGED) | CHF | 10,22 | 27.11. |  | 0,77 | -1,87 | 3,34 | 35,70 | | A14VFD | GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.Z CHF H | CHF | 12,47 | 27.11. | | 0,37 | -2,25 | 3,07 | - | | A1JNCV | GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.A CHF H | CHF | 6,51 | 27.11. | | 0,12 | -2,56 | 1,19 | - | | A2PVU9 | GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD | USD | 51,99 | 28.11. | | 3,49 | 5,41 | 0,56 | - | | A1W4S9 | GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND R CLASS | USD | 1,00 | 27.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A1W4TB | GS STERLING LIQUID RES.FD.R.GBP | GBP | 1,00 | 28.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | 813913 | GS STERLING LIQUID RES.FD.VALUE.GBP | GBP | 1,00 | 28.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A1W4TC | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.R.USD | USD | 1,00 | 27.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A0RD70 | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.X CL.USD | USD | 1,00 | 27.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A0MNJN | GS YEN LIQUID RES.FD.X.JPY | JPY | 9,809,19 | 28.11. | | -0,09 | -0,12 | -0,56 | - | | A2PCAU | GS YEN LIQUID RES.FD.X | JPY | 9,888,73 | 28.11. | | -0,09 | -0,12 | -0,56 | - | | A2PPCG | GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD | USD | 53,17 | 28.11. | | 2,24 | 4,13 | -0,65 | 17,46 | |
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