A1T72Z

GS EURO LIQUID RES.FD.INST.EUR

EUR

 10,247,00

18.9.

 2,69

 3,81

 5,54  

 -  

553756

GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES FUND ADMINISTRATION CLASS

GBP

 1,00

18.9.

 1,85

 2,84

 5,54  

 5,54  

A2JFV5

GS EUR.STAND.VNAV FD.INST.

EUR

 10,385,58

18.9.

 2,76

 3,90

 5,39  

 -  

A2JFV7

GS EUR.STAND.VNAV FD.R

EUR

 10,385,29

18.9.

 2,76

 3,90

 5,39  

 -  

A2PCAQ

GS EURO LIQUID RES.FD.VALUE.EUR

EUR

 10,370,66

18.9.

 2,65

 3,76

 5,38  

 -  

551679

GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND PREFERRED ACCUMULATION CLASS

EUR

 12,579,38

18.9.

 2,61

 3,71

 5,35  

 4,06  

A2PCAP

GS EURO LIQUID RES.FD.PREF.EUR

EUR

 10,380,52

18.9.

 2,61

 3,71

 5,35  

 -  

A2PWJR

GS EUR.STAND.VNAV FD.VALUE

EUR

 10,424,73

18.9.

 2,73

 3,85

 5,24  

 -  

A2PCAR

GS EURO LIQUID RES.FD.ADMIN.EUR

EUR

 10,353,41

18.9.

 2,50

 3,55

 5,07  

 -  

551677

GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND ADMINISTRATION ACCUMULATION CLASS

EUR

 12,354,84

18.9.

 2,50

 3,55

 5,07  

 3,78  

A2PVU9

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 53,17

19.9.

 5,83

 10,32

 4,67  

 -  

A1JNCV

GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.A CHF H

CHF

 6,49

18.9.

 -0,21

 -8,81

 4,31  

 -  

A2PPCG

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 54,37

19.9.

 4,56

 8,99

 3,41  

 -  

A1W4S9

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND R CLASS

USD

 1,00

18.9.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A1W4TB

GS STERLING LIQUID RES.FD.R.GBP

GBP

 1,00

18.9.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

813913

GS STERLING LIQUID RES.FD.VALUE.GBP

GBP

 1,00

18.9.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A1W4TC

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.R.USD

USD

 1,00

18.9.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A0RD70

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.X CL.USD

USD

 1,00

18.9.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A2PCAU

GS YEN LIQUID RES.FD.X

JPY

 9,888,65

18.9.

 -0,09

 -0,17

 -0,60  

 -  

A0MNJN

GS YEN LIQUID RES.FD.X.JPY

JPY

 9,809,11

18.9.

 -0,09

 -0,17

 -0,60  

 -