85682

GUTMANN VOR SORGEFONDS (A) EUR

EUR

 10,63

8.11.

 8,58

 14,79

 2,90  

 9,14  

A0RGN

HENVIRO 2

EUR

 165,69

8.11.

 9,54

 13,16

 -  

 -  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 116,65

8.11.

 6,64

 14,49

 -  

 -  

A1HGA

HENVIRO 2

EUR

 132,25

8.11.

 8,65

 12,24

 -  

 -  

98844

K 67-FONDS A1

EUR

 3,176,50

8.11.

 20,06

 26,87

 32,69  

 67,73  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 271,686,00

8.11.

 13,55

 16,78

 31,61  

 69,82  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 276,915,00

8.11.

 13,55

 16,78

 31,61  

 69,82  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (EUR) (A) H

EUR

 150,80

8.11.

 16,17

 20,18

 35,61  

 71,79  

85692

ÖBV-INVEST (A) EUR

EUR

 5,47

8.11.

 7,26

 12,00

 4,44  

 10,22  

A326P

OPTIMUS

EUR

 112,68

8.11.

 5,30

 10,64

 -  

 -  

A38JQ

OPTIMUS

USD

 106,26

8.11.

 5,46

 -

 -  

 -  

80369

PRIME VALUES GROWTH (A) CHF

CHF

 141,11

8.11.

 3,03

 9,35

 -11,74  

 -3,50  

80368

PRIME VALUES GROWTH (A) EUR

EUR

 148,08

8.11.

 6,13

 13,05

 -2,38  

 11,19  

A1U0Z

PRIME VALUES GROWTH P EUR T

EUR

 123,22

8.11.

 6,75

 13,81

 -0,47  

 15,30  

97303

PRIME VALUES INCOME A (CHF)

CHF

 124,80

8.11.

 0,04

 4,89

 -13,57  

 -13,29  

97302

PRIME VALUES INCOME A (EUR)

EUR

 131,07

8.11.

 2,88

 8,53

 -4,40  

 -0,09  

A2RY0

SIRIUS 25-EURO CORP.BD.F.(EUR)(T)

EUR

 95,45

8.11.

 3,86

 9,11

 -3,78  

 -  

A2RXZ

SIRIUS 25-EURO CORP.BD.F.(EUR)A

EUR

 93,66

8.11.

 3,87

 9,10

 -3,78  

 -  

68543

SIRIUS 37

EUR

 12,976,13

8.11.

 7,36

 11,09

 2,43  

 8,62  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 3,86

8.11.

 12,87

 23,88

 15,01  

 36,90