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85682 | GUTMANN VOR SORGEFONDS (A) EUR | EUR | 10,76 | 29.11. |   | 9,91 | 13,98 | 5,18 | 10,02 |  | A0RGN | HENVIRO 2 | EUR | 168,93 | 29.11. | | 11,68 | 14,55 | - | - | | A17ZW | HENVIRO 2 | USD | 116,08 | 29.11. |  | 6,12 | 10,08 | - | - | | A1HGA | HENVIRO 2 | EUR | 134,84 | 29.11. | | 11,69 | 14,56 | - | - | | 98844 | K 67-FONDS A1 | EUR | 3,234,58 | 29.11. | | 22,25 | 26,71 | 36,63 | 67,74 | | 95559 | NIPPON PORTFOLIO (A) JPY | JPY | 265,677,00 | 29.11. | | 11,04 | 11,38 | 33,88 | 64,28 | | A1FPT | NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY | JPY | 270,792,00 | 29.11. | | 11,04 | 11,38 | 33,88 | 64,28 | | A17ZB | NIPPON PORTFOLIO (EUR) (A) H | EUR | 148,19 | 29.11. | | 14,16 | 14,99 | 38,57 | 67,07 | | 85692 | ÖBV-INVEST (A) EUR | EUR | 5,53 | 29.11. | | 8,44 | 11,66 | 6,55 | 11,04 | | A326P | OPTIMUS | EUR | 113,30 | 29.11. | | 5,88 | 9,50 | - | - | | A38JQ | OPTIMUS | USD | 106,31 | 29.11. | | 5,51 | 6,31 | - | - | | 80369 | PRIME VALUES GROWTH (A) CHF | CHF | 141,50 | 29.11. | | 3,31 | 6,68 | -9,37 | -3,98 | | 80368 | PRIME VALUES GROWTH (A) EUR | EUR | 150,61 | 29.11. | | 7,94 | 12,11 | 0,58 | 12,24 | | A1U0Z | PRIME VALUES GROWTH P EUR T | EUR | 125,41 | 29.11. | | 8,65 | 12,90 | 2,58 | 16,43 | | 97303 | PRIME VALUES INCOME A (CHF) | CHF | 126,08 | 29.11. | | 1,06 | 4,30 | -11,38 | -12,93 | | 97302 | PRIME VALUES INCOME A (EUR) | EUR | 133,47 | 29.11. | | 4,76 | 8,74 | -2,25 | 1,14 | | A2RY0 | SIRIUS 25-EURO CORP.BD.F.(EUR)(T) | EUR | 96,41 | 29.11. | | 4,91 | 8,85 | -2,11 | - | | A2RXZ | SIRIUS 25-EURO CORP.BD.F.(EUR)A | EUR | 94,60 | 29.11. | | 4,91 | 8,86 | -2,11 | - | | 68543 | SIRIUS 37 | EUR | 13,142,83 | 29.11. | | 8,74 | 11,49 | 3,37 | 9,43 | | 85685 | SIRIUS 5 (EUR) | EUR | 3,84 | 29.11. | | 12,28 | 18,54 | 19,37 | 35,36 | |
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