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A1ZTV | GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR | EUR | 18,55 | 17.10. |  | 3,92 | 4,21 | 63,87 | 61,87 |  | 71262 | GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR | EUR | 21,42 | 17.10. |  | -5,14 | -0,60 | 47,08 | 80,04 |  | 49573 | GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD | USD | 25,11 | 17.10. |  | 6,26 | 6,67 | 76,74 | 80,28 |  | 85682 | GUTMANN VORSORGEFONDS (A) EUR | EUR | 11,22 | 17.10. |  | 4,76 | 5,75 | 27,94 | 20,91 |  | A0RGN | HENVIRO 2 | EUR | 172,14 | 17.10. |  | 2,36 | 3,51 | - | - |  | A17ZW | HENVIRO 2 | USD | 130,89 | 17.10. |  | 14,67 | 11,09 | - | - |  | A1HGA | HENVIRO 2 | EUR | 134,83 | 17.10. |  | 2,37 | 3,51 | - | - |  | 98844 | K 67-FONDS (A) EUR | EUR | 3,269,49 | 17.10. |  | 2,58 | 5,05 | 53,85 | 77,28 |  | A17ZB | NIPPON PORTFOLIO (A) EUR | EUR | 184,13 | 17.10. |  | 18,83 | 24,31 | 82,31 | 103,03 |  | 95559 | NIPPON PORTFOLIO (A) JPY | JPY | 325,828,00 | 17.10. |  | 18,29 | 23,15 | 72,01 | 96,94 |  | A1FPT | NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY | JPY | 335,210,00 | 17.10. |  | 18,29 | 23,15 | 72,01 | 96,95 |  | 85692 | ÖBV-INVEST (A) EUR | EUR | 5,60 | 17.10. |  | 3,70 | 4,46 | 24,65 | 17,72 |  | A326P | OPTIMUS | EUR | 115,63 | 17.10. |  | 2,21 | 2,44 | - | - |  | A38JQ | OPTIMUS | USD | 112,77 | 17.10. |  | 6,49 | 5,73 | - | - |  | 85691 | RLNVEST (A) EUR | EUR | 6,64 | 17.10. |  | 2,63 | 2,47 | 24,63 | 22,48 |  | A2RXZ | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 95,45 | 17.10. |  | 3,45 | 3,91 | 20,88 | - |  | A2RY0 | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR | EUR | 99,32 | 17.10. |  | 3,45 | 3,91 | 20,88 | - |  | 68543 | SIRIUS 37 (EUR) (A) | EUR | 13,018,40 | 17.10. |  | -0,03 | 1,85 | 16,02 | 9,96 |  | 85685 | SIRIUS 5 (EUR) | EUR | 3,83 | 17.10. |  | 2,41 | 1,12 | 46,40 | 53,82 |  | A2TLV | TAILORMADE BOND OPPORTUNITIES ESG (A) EUR | EUR | 102,38 | 17.10. |  | 5,25 | 6,63 | 34,18 | - |  |
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