A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 227,98

8.11.

 17,20

 23,42

 22,42  

 54,21  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 171,47

8.11.

 11,89

 22,50

 12,72  

 46,81  

50619

UNIQA CHANCE (VTA) EUR

EUR

 18,38

8.11.

 17,82

 21,96

 15,45  

 47,16  

74063

UNIQA CHANCE (T) EUR

EUR

 16,07

8.11.

 17,86

 21,92

 15,51  

 47,25  

74379

GUTMANN GLOBAL EQUITIES (T) EUR

EUR

 13,53

8.11.

 14,66

 21,33

 17,61  

 46,93  

A2WUN

GUTMANN INVESTOR EUR 60 (T) EUR

EUR

 113,09

8.11.

 16,22

 21,16

 -  

 -  

A2WUP

GUTMANN INVESTOR EUR 60 VT1

EUR

 113,10

8.11.

 16,23

 21,16

 -  

 -  

A1TWH

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY EUR T

EUR

 162,69

8.11.

 14,91

 21,04

 20,27  

 50,30  

A0XMJ

DSC EQUITY FUND - CONSUMER DISCRETIONARY (CHF) (A)

CHF

 229,09

8.11.

 20,83

 20,87

 -1,70  

 28,92  

A1FNN

DSC EQUITY FUND - CONSUMER DISCRETIONARY (CHF) (AA)

CHF

 239,74

8.11.

 20,82

 20,86

 -1,70  

 28,93  

A2YD6

AQUILA 150 (VT)

EUR

 128,61

8.11.

 13,53

 20,22

 -  

 -  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (EUR) (A) H

EUR

 150,80

8.11.

 16,17

 20,18

 35,61  

 71,79  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 260,75

8.11.

 11,45

 18,28

 16,83  

 39,07  

A0CER

7KOILEFT

EUR

 190,29

8.11.

 14,05

 17,20

 -  

 -  

A0LXW

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 242,06

8.11.

 14,73

 17,17

 25,34  

 42,51  

A2WUM

GUTMANN INVESTOR USD 40 VT1

USD

 96,78

8.11.

 7,63

 17,03

 -  

 -  

A2YDF

GUTMANN INVESTOR USD 40 T2

USD

 107,92

8.11.

 7,63

 17,03

 -  

 -  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 271,686,00

8.11.

 13,55

 16,78

 31,61  

 69,82  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 276,915,00

8.11.

 13,55

 16,78

 31,61  

 69,82  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (EUR) A H

EUR

 224,34

8.11.

 12,63

 16,75

 16,58  

 31,97