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KAG: Gutmann KAG m.b.H
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A15Q5 | GUTMANN ESG EURO BONDS (A) EUR | EUR | 101,35 | 10.10. |   | 0,54 | 1,19 | 10,69 | -7,14 |  | A1QDW | GUTMANN EURO BONDS (T) EUR | EUR | 99,42 | 10.10. | | 0,75 | 1,36 | 10,94 | -7,22 | | 85680 | GUTMANN EURO BONDS (A) EUR | EUR | 68,49 | 10.10. | | 0,74 | 1,34 | 10,94 | -7,23 | | 97303 | ARETE PRIME VALUES INCOME A (CHF) | CHF | 121,27 | 10.10. | | -1,00 | -2,59 | 0,69 | -12,27 | | A1PCG | DSC USD BOND FUND (A) CHF | CHF | 931,95 | 10.10. | | 0,15 | -0,66 | 1,01 | -13,25 | | A1QDX | GUTMANN INT ERNATIONAL BONDS (T) EUR | EUR | 87,36 | 10.10. | | -1,51 | -1,36 | 0,40 | -13,28 | | 85681 | GUTMANN INTERNATIONAL BONDS (A) EUR | EUR | 5,77 | 10.10. | | -1,54 | -1,37 | 0,29 | -13,37 | | A0CER | 7KOILEFT | EUR | 198,03 | 10.10. |  | 3,67 | 5,59 | - | - | | A2YD6 | AQUILA 150 | EUR | 136,39 | 10.10. | | 5,23 | 7,44 | 40,86 | - | | A339Q | AQUILA 158 | EUR | 121,32 | 10.10. | | 6,95 | 8,12 | - | - | | A0JG6 | AVARIS | EUR | 160,59 | 10.10. | | 1,66 | 4,56 | - | - | | A1KWR | AVARIS | USD | 132,50 | 10.10. | | 13,00 | 10,66 | - | - | | A1PCH | DSC USD BOND FUND (AA) CHF | CHF | 772,26 | 10.10. | | 0,19 | -0,64 | 0,75 | - | | A2VQC | GUTMANN ESG EQUITIES (T) EUR | EUR | 137,28 | 10.10. | | 6,54 | 8,33 | 57,45 | - | | A2VXY | GUTMANN ESG GLOBAL BONDS STRATEGY (T) EUR | EUR | 103,65 | 10.10. | | 1,49 | 2,10 | 11,62 | - | | A2VXZ | GUTMANN ESG GLOBAL BONDS STRATEGY (VT) EUR | EUR | 109,86 | 10.10. | | 1,49 | 2,09 | - | - | | A2UWG | GUTMANN GLOBAL BONDS STRATEGY (VT) EUR | EUR | 99,32 | 10.10. | | 1,06 | 1,63 | 10,43 | - | | A1QE6 | GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (EUR) (T) | EUR | 11,02 | 10.10. | | 5,52 | 3,27 | - | - | | A2WUN | GUTMANN INVESTOR EUR 60 (T) EUR | EUR | 115,58 | 10.10. | | 0,75 | 5,29 | 27,88 | - | | A2YDF | GUTMANN INVESTOR USD 40 (T) USD | USD | 116,26 | 10.10. | | 9,16 | 8,18 | 18,92 | - | |
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