A3CNGJ

PTAM GLOBAL ALLOCATION R

EUR

 1,070,02

2.7.

 -2,04

 0,10

 28,00  

 -  

A143AN

HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL I

EUR

 2,817,08

2.7.

 -2,10

 -2,59

 2,07  

 21,22  

A143AM

HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL H

EUR

 168,33

2.7.

 -2,24

 -2,86

 1,48  

 16,86  

A1JCWX

PTAM GLOBAL ALLOCATION R

EUR

 232,92

2.7.

 -2,35

 -0,49

 26,15  

 33,03  

A143AL

HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL LAC

EUR

 28,44

2.7.

 -2,37

 -3,20

 0,63  

 17,40  

A2P5N9

HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL W

EUR

 98,65

2.7.

 -2,38

 -3,15

 0,31  

 15,32  

HAFX5K

MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P I

EUR

 1,947,21

2.7.

 -2,56

 1,64

 14,72  

 21,81  

A117YH

APO MEDICAL BALANCE I

EUR

 10,601,90

1.7.

 -2,81

 -1,65

 -0,23  

 -5,05  

983449

MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P

EUR

 286,72

2.7.

 -2,96

 0,88

 12,24  

 17,52  

A2QAX8

GLOBAL FAVOURITES A

EUR

 109,89

2.7.

 -3,15

 -0,36

 12,89  

 -  

A117YJ

APO MEDICAL BALANCE R

EUR

 51,26

1.7.

 -3,17

 -2,38

 -2,48  

 -8,63  

A2QAX9

GLOBAL FAVOURITES T

EUR

 114,32

2.7.

 -3,19

 -0,41

 12,73  

 -  

A2JQMC

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I

EUR

 171,42

2.7.

 -5,11

 4,24

 40,71  

 73,46  

A1JRP7

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (PLN)

PLN

 185,03

2.7.

 -5,19

 -5,25

 10,34  

 46,90  

A2JQMB

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R

EUR

 166,83

2.7.

 -5,42

 3,64

 38,51  

 69,06  

A3D75Q

TOP 25 EQUITIES FUND I

EUR

 117,16

2.7.

 -5,87

 -2,57

 -  

 -  

A3EKRG

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE IH (EUR)

EUR

 93,34

2.7.

 -6,13

 -6,28

 -  

 -  

A3EKRF

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE I (EUR)

EUR

 92,96

2.7.

 -6,28

 -6,66

 -  

 -  

A3DCBH

TOP 25 EQUITIES FUND EUR - R

EUR

 119,64

2.7.

 -6,30

 -3,29

 -  

 -  

A0YJMN

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (EUR)

EUR

 136,00

2.7.

 -6,52

 -7,29

 1,51  

 31,91