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A2JQJC | AFB GLOBAL EQUITY SELECT I | EUR | 193,61 | 21.8. |   | 6,16 | 14,30 | 31,29 | 62,86 |  | A2PE00 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT R | EUR | 165,48 | 21.8. | | 5,85 | 13,79 | 29,56 | 58,76 | | A2PE03 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI | EUR | 189,20 | 21.8. | | 6,55 | 15,41 | 33,61 | 70,59 | | A2AQYV | APO FUTURE HEALTH I | EUR | 13,291,04 | 20.8. |  | -7,20 | 3,62 | -15,27 | -20,06 | | A3CSZE | APO FUTURE HEALTH K | EUR | 68,59 | 20.8. | | -7,20 | 3,55 | -15,32 | - | | A2AQYW | APO FUTURE HEALTH R | EUR | 63,00 | 20.8. | | -7,61 | 2,84 | -17,13 | -22,90 | | A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 10,655,13 | 20.8. | | -2,33 | -4,39 | -0,39 | -7,03 | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 51,47 | 20.8. | | -2,78 | -5,09 | -2,64 | -10,52 | | A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 53,56 | 21.8. | | -4,61 | -6,57 | -4,46 | 5,43 | | A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 52,53 | 21.8. | | -4,04 | -6,08 | -4,63 | 4,54 | | A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 76,88 | 21.8. | | 1,65 | -6,53 | 4,09 | 17,25 | | A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 168,22 | 21.8. | | 1,39 | -6,94 | 2,82 | 14,85 | | A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 66,99 | 21.8. | | 5,16 | 6,13 | 6,89 | 8,85 | | A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 54,86 | 21.8. | | 5,36 | 6,46 | 7,91 | 10,53 | | A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 64,56 | 21.8. | | 4,31 | 8,12 | 11,51 | 14,97 | | A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 67,74 | 21.8. | | 4,59 | 8,54 | 12,86 | 17,29 | | A40A4U | ARAMEA INTELLIGENCE I | EUR | 99,15 | 21.8. | | 0,67 | - | - | - | | A40A4V | ARAMEA INTELLIGENCE R | EUR | 98,93 | 21.8. | | 0,44 | - | - | - | | A40A4W | ARAMEA INTELLIGENCE S | EUR | 99,38 | 21.8. | | 0,83 | - | - | - | | A3CNGA | ARAMEA KAIZEN I | EUR | 100,38 | 21.8. | | 2,52 | 5,66 | 14,87 | - | |
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