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A2JQJC | AFB GLOBAL EQUITY SELECT I | EUR | 202,25 | 10.10. |   | 10,90 | 15,12 | 55,59 | 64,93 |  | A2PE00 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT R | EUR | 172,75 | 10.10. | | 10,50 | 14,57 | 53,53 | 60,84 | | A2PE03 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI | EUR | 198,49 | 10.10. | | 11,78 | 16,25 | 58,93 | 73,26 | | A2AQYV | APO FUTURE HEALTH I | EUR | 13,797,86 | 9.10. |  | -3,67 | 3,06 | -1,83 | -20,48 | | A3CSZE | APO FUTURE HEALTH K | EUR | 71,22 | 9.10. | | -3,64 | 2,99 | -1,86 | - | | A2AQYW | APO FUTURE HEALTH R | EUR | 65,34 | 9.10. |  | -4,18 | 2,30 | -3,97 | -23,29 | | A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 10,711,01 | 9.10. | | -1,81 | -4,88 | 6,79 | -7,85 | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 51,68 | 9.10. | | -2,38 | -5,59 | 4,37 | -11,31 | | A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 61,23 | 10.10. | | 9,06 | 6,56 | 24,40 | 14,09 | | A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 60,03 | 10.10. | | 9,65 | 7,10 | 24,17 | 13,10 | | A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 83,22 | 10.10. | | 10,04 | 4,71 | 34,81 | 20,26 | | A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 181,99 | 10.10. | | 9,69 | 4,25 | 33,14 | 17,81 | | A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 68,11 | 10.10. | | 7,56 | 7,08 | 14,75 | 9,72 | | A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 55,73 | 10.10. | | 7,81 | 7,40 | 15,84 | 11,45 | | A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 66,36 | 10.10. | | 8,05 | 10,02 | 21,98 | 16,12 | | A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 69,61 | 10.10. | | 8,26 | 10,34 | 23,31 | 18,34 | | A40A4U | ARAMEA INTELLIGENCE I | EUR | 99,29 | 10.10. | | 0,81 | - | - | - | | A40A4V | ARAMEA INTELLIGENCE R | EUR | 99,03 | 10.10. | | 0,54 | - | - | - | | A40A4W | ARAMEA INTELLIGENCE S | EUR | 99,55 | 10.10. | | 1,00 | - | - | - | | A3CNGA | ARAMEA KAIZEN I | EUR | 101,54 | 10.10. | | 3,71 | 5,32 | 21,10 | - | |
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