A2DMUS

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 130,99

7.11.

 6,21

 16,79

 14,27  

 52,74  

978198

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R

EUR

 54,50

7.11.

 6,18

 16,70

 13,80  

 51,01  

A2H7PE

BRW BALANCED RETURN PLUS-P

EUR

 144,87

7.11.

 9,44

 14,06

 13,19  

 47,97  

A1JRP7

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (PLN)

PLN

 194,70

8.11.

 10,03

 14,18

 12,37  

 42,42  

A2H679

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I

USD

 408,35

7.11.

 26,90

 46,56

 11,86  

 58,18  

A2N819

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI S

EUR

 148,94

8.11.

 5,85

 6,96

 11,77  

 40,96  

A2N82U

TBF GLOBAL INCOME GI

EUR

 100,74

7.11.

 5,61

 12,20

 10,21  

 11,85  

A2PF0S

TBF GLOBAL INCOME T

EUR

 114,45

7.11.

 5,57

 12,14

 10,07  

 12,89  

978199

TBF GLOBAL INCOME EUR I

EUR

 17,89

7.11.

 5,41

 12,00

 9,59  

 11,75  

A2PE03

AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI

EUR

 175,53

8.11.

 24,06

 35,36

 9,16  

 72,63  

A0D9PG

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R

USD

 198,75

7.11.

 25,96

 45,29

 9,00  

 51,79  

A2JQJC

AFB GLOBAL EQUITY SELECT I

EUR

 180,39

8.11.

 22,99

 34,11

 8,13  

 65,22  

A1JXM6

HANSASMART SELECT E (CLASS-I)

EUR

 75,43

8.11.

 11,70

 16,74

 8,04  

 5,69  

A1JUV7

TBF GLOBAL INCOME EUR R

EUR

 102,91

7.11.

 4,90

 11,31

 7,69  

 8,51  

A2N814

BIT GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS R - III

EUR

 441,63

8.11.

 47,73

 76,82

 7,22  

 277,24  

A2JQH9

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI I

EUR

 134,28

8.11.

 4,21

 5,06

 7,12  

 28,67  

A2QAX8

GLOBAL FAVOURITES A

EUR

 113,84

8.11.

 7,30

 11,64

 6,74  

 -  

A2QAX9

GLOBAL FAVOURITES T

EUR

 116,57

8.11.

 7,17

 11,50

 6,67  

 -  

A2PE00

AFB GLOBAL EQUITY SELECT R

EUR

 157,59

8.11.

 22,63

 33,63

 6,53  

 60,67  

A1H44U

HANSASMART SELECT E (CLASS-A)

EUR

 92,51

8.11.

 11,06

 15,92

 5,83  

 2,18