A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND F EUR

EUR

 14,113,10

27.11.

 13,59

 19,18

 55,38  

 -  

A2JF9B

PROUD@WORK PURPOSE

EUR

 159,70

28.11.

 15,11

 18,56

 20,79  

 53,88  

A0YJMM

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

EUR

 1,380,89

27.11.

 12,26

 17,69

 51,04  

 29,18  

A3CNGJ

PTAM GLOBAL ALLOCATION I

EUR

 1,092,80

28.11.

 12,51

 17,59

 6,49  

 -  

A1JCWX

PTAM GLOBAL ALLOCATION R

EUR

 238,67

28.11.

 12,35

 17,36

 4,62  

 44,24  

A2JF84

C-QUADRAT ARTS TR FLEXIBLE H EUR

EUR

 136,45

28.11.

 14,50

 17,28

 9,66  

 35,67  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND R EUR

EUR

 103,53

27.11.

 11,89

 17,25

 48,75  

 25,95  

A1JRP7

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (PLN)

PLN

 201,08

28.11.

 13,63

 16,57

 17,56  

 45,33  

A0YJMN

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (EUR)

EUR

 150,09

28.11.

 13,80

 16,49

 7,26  

 31,52  

A0YJMJ

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE A (EUR)

EUR

 137,92

28.11.

 13,79

 16,48

 7,22  

 31,62  

A3D75E

EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL Z

EUR

 173,24

28.11.

 11,67

 16,04

 -  

 -  

A3D75D

EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL V

EUR

 1,696,70

28.11.

 11,26

 15,52

 -  

 -  

A3D75C

EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL R

EUR

 169,12

28.11.

 10,95

 15,21

 -  

 -  

A3CT6Q

BRW BALANCED RETURN PLUS-IS

EUR

 118,04

27.11.

 12,46

 15,05

 18,29  

 -  

A2JF8D

BRW BALANCED RETURN PLUS-INSTITUTIONAL

EUR

 150,77

27.11.

 12,21

 14,76

 17,42  

 56,53  

A3DCBJ

TOP 25 EQUITIES FUND USD R

USD

 134,09

28.11.

 10,04

 14,61

 -  

 -  

A2H7PA

BRW BALANCED RETURN PLUS-DIRECT

EUR

 150,51

27.11.

 11,93

 14,45

 16,46  

 53,87  

A1JRQC

TBF SPECIAL INCOME EUR I

EUR

 140,22

27.11.

 9,33

 13,78

 23,05  

 25,22  

A2H7PE

BRW BALANCED RETURN PLUS-P

EUR

 147,25

27.11.

 11,24

 13,67

 14,13  

 49,08  

A1110J

BRW BALANCED RETURN PLUS V

EUR

 167,44

27.11.

 11,04

 13,39

 15,13  

 48,37