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978199 | TBF GLOBAL INCOME EUR I | EUR | 18,15 | 9.10. |   | 6,15 | 5,38 | 27,65 | 15,46 |  | A3DCBH | TOP 25 EQUITIES FUND EUR - R | EUR | 135,30 | 10.10. | | 5,96 | 10,85 | 37,69 | - | | A2N819 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI S | EUR | 160,54 | 10.10. | | 5,79 | 8,47 | 22,11 | 39,67 | | HAFX5K | MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P I | EUR | 2,111,78 | 10.10. |  | 5,67 | 7,91 | 24,74 | 25,51 | | A1JUV7 | TBF GLOBAL INCOME EUR R | EUR | 104,45 | 9.10. | | 5,62 | 4,72 | 25,34 | 12,21 | | A2QAX8 | GLOBAL FAVOURITES A | EUR | 119,65 | 10.10. | | 5,46 | 5,63 | 27,42 | - | | A2QAX9 | GLOBAL FAVOURITES T | EUR | 124,46 | 10.10. | | 5,39 | 5,56 | 27,22 | - | | 983449 | MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P | EUR | 310,51 | 10.10. | | 5,09 | 7,15 | 22,09 | 21,12 | | A2JQH9 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI I | EUR | 142,17 | 10.10. | | 4,29 | 6,31 | 16,17 | 27,62 | | A3CNGJ | PTAM GLOBAL ALLOCATION R | EUR | 1,138,80 | 10.10. | | 4,26 | 5,96 | 37,12 | - | | A2QDSD | ARAMEA RENDITE PLUS V | EUR | 96,83 | 10.10. | | 4,18 | 5,25 | 24,92 | - | | A141WC | ARAMEA RENDITE PLUS PF | EUR | 100,22 | 10.10. | | 3,97 | 5,19 | 24,15 | 14,07 | | A2JQH8 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI R | EUR | 137,86 | 10.10. | | 3,92 | 5,83 | 14,72 | 25,02 | | A2JF83 | RÜCKLAGENFONDS I USD | USD | 1,224,72 | 10.10. | | 3,84 | 4,88 | 20,14 | 11,26 | | A3CNGC | ARAMEA KAIZEN S | EUR | 101,76 | 10.10. | | 3,84 | 5,45 | 21,40 | - | | A1JCWX | PTAM GLOBAL ALLOCATION R | EUR | 247,54 | 10.10. | | 3,78 | 5,42 | 35,17 | 31,79 | | A3CNGA | ARAMEA KAIZEN I | EUR | 101,54 | 10.10. | | 3,71 | 5,32 | 21,10 | - | | A0NEKQ | ARAMEA RENDITE PLUS A | EUR | 164,80 | 10.10. | | 3,70 | 4,85 | 23,03 | 12,47 | | A2DTL8 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I | EUR | 92,76 | 10.10. | | 3,49 | 4,73 | 23,24 | 13,28 | | A3CNGB | ARAMEA KAIZEN R | EUR | 100,56 | 10.10. |  | 3,44 | 4,98 | 19,98 | - | |
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