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A3DCBA | BIT BIOTECH OPPORTUNITIES I-II | EUR | 112,44 | 10.10. |   | -0,11 | -7,23 | - | - |  | A0YJMN | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (EUR) | EUR | 145,28 | 10.10. |  | -0,15 | 1,60 | 10,71 | 29,90 | | A2JQMB | LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R | EUR | 176,10 | 10.10. | | -0,16 | 6,75 | 48,22 | 67,41 | | A0YJMJ | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE A (EUR) | EUR | 129,15 | 10.10. | | -0,18 | 1,57 | 10,65 | 29,84 | | A3DCA9 | BIT BIOTECH OPPORTUNITIES S | EUR | 136,40 | 10.10. | | -0,35 | -7,85 | 26,94 | - | | A3E3Y7 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I | CHF | 107,18 | 10.10. | | -0,37 | 0,44 | - | - | | A3DCBB | BIT BIOTECH OPPORTUNITIES R-II | EUR | 95,41 | 10.10. | | -0,61 | -8,78 | - | - | | A3E3YU | D&R ZINSEN I2 | EUR | 94,24 | 10.10. | | -0,94 | -1,06 | - | - | | A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 10,711,01 | 9.10. | | -1,81 | -4,88 | 6,79 | -7,85 | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 51,68 | 9.10. | | -2,38 | -5,59 | 4,37 | -11,31 | | A2JF84 | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H (EUR) | EUR | 128,23 | 10.10. | | -3,17 | -1,24 | 9,18 | 29,08 | | A3CSZE | APO FUTURE HEALTH K | EUR | 71,22 | 9.10. | | -3,64 | 2,99 | -1,86 | - | | A2AQYV | APO FUTURE HEALTH I | EUR | 13,797,86 | 9.10. | | -3,67 | 3,06 | -1,83 | -20,48 | | A2AQYW | APO FUTURE HEALTH R | EUR | 65,34 | 9.10. |  | -4,18 | 2,30 | -3,97 | -23,29 | | A3ETBA | HANSAREITS US CLASS I | EUR | 104,30 | 10.10. | | -8,35 | -9,97 | - | - | | A3ETA9 | HANSAREITS US CLASS A | EUR | 51,80 | 10.10. | | -8,68 | -10,41 | - | - | | A416XW | BIT DEFENSIVE GROWTH I-II | EUR | 111,37 | 10.10. | | - | - | - | - | | A40J9D | GLOBAL TECH FAVOURITES | EUR | 110,71 | 10.10. | | - | - | - | - | | A40J9V | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI SI | EUR | 103,42 | 10.10. | | - | - | - | - | | A40X8D | TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI | EUR | 109,33 | 10.10. | | - | - | - | - | |
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