HAFX2B

MB FUND - S PLUS

EUR

 112,07

3.7.

 18,40

 21,04

 68,36  

 -1,18  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 379,18

2.7.

 12,16

 12,97

 57,08  

 -  

A0H08T

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS A (T)

EUR

 384,56

2.7.

 10,97

 11,58

 52,25  

 77,78  

A0H08U

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS B (T)

EUR

 335,20

2.7.

 10,62

 10,90

 49,48  

 72,52  

592347

MB FUND - MAX VALUE

EUR

 189,30

3.7.

 21,74

 17,88

 41,13  

 64,55  

HAFX2A

LF - MMT GLOBAL VALUE C

EUR

 56,25

3.7.

 6,82

 16,63

 40,86  

 107,25  

A0M8GW

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) A

USD

 309,49

3.7.

 9,11

 12,01

 40,49  

 44,76  

A116US

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX H

EUR

 171,71

3.7.

 9,94

 27,71

 40,15  

 47,92  

HAFX9A

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A USD

USD

 106,51

3.7.

 18,95

 42,81

 39,98  

 -21,97  

HAFX19

LF - MMT GLOBAL VALUE B

EUR

 101,02

3.7.

 6,39

 15,66

 39,03  

 107,31  

A2P4UP

LF - MMT GLOBAL VALUE M

EUR

 90,07

3.7.

 6,45

 15,73

 38,68  

 -  

HAFX01

HAL GLOBAL EQUITIES RA

EUR

 211,26

2.7.

 -1,17

 4,37

 38,38  

 49,17  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 217,87

3.7.

 4,11

 8,30

 36,31  

 -  

A0F6C4

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES IA

EUR

 100,49

2.7.

 14,43

 13,76

 35,79  

 56,13  

A0M98B

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX R

EUR

 100,48

3.7.

 9,31

 26,31

 35,58  

 39,94  

HAFX8N

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A USD

USD

 89,67

3.7.

 13,15

 60,90

 35,47  

 -46,33  

A2QHYM

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND I

EUR

 252,47

2.7.

 8,11

 20,30

 35,34  

 -  

A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 182,97

3.7.

 8,60

 9,97

 35,27  

 34,65  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 249,07

2.7.

 7,90

 19,90

 34,05  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 176,02

3.7.

 3,56

 7,31

 33,84  

 67,26