HAFX2B

MB FUND - S PLUS

EUR

 108,07

20.8.

 14,18

 18,68

 52,16  

 -7,99  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 394,74

19.8.

 16,76

 21,26

 46,93  

 -  

A0H08T

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS A (T)

EUR

 398,90

19.8.

 15,11

 19,09

 42,00  

 82,05  

A0H08U

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS B (T)

EUR

 347,47

19.8.

 14,67

 18,37

 39,45  

 76,71  

592347

MB FUND - MAX VALUE

EUR

 195,37

20.8.

 25,65

 23,73

 39,37  

 64,74  

HAFX2A

LF - MMT GLOBAL VALUE C

EUR

 58,95

20.8.

 11,94

 18,11

 36,16  

 113,95  

A0M8GW

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) A

USD

 313,36

20.8.

 10,47

 10,34

 35,99  

 38,85  

HAFX19

LF - MMT GLOBAL VALUE B

EUR

 105,70

20.8.

 11,32

 17,08

 35,58  

 113,88  

A2QHYM

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND I

EUR

 252,54

19.8.

 8,14

 16,97

 35,00  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 221,52

20.8.

 5,85

 9,09

 34,57  

 -  

A116US

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX H

EUR

 175,63

20.8.

 12,45

 31,78

 34,16  

 49,12  

A2P4UP

LF - MMT GLOBAL VALUE M

EUR

 94,25

20.8.

 11,39

 17,15

 33,86  

 -  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 249,06

19.8.

 7,90

 16,58

 33,75  

 -  

HAFX5A

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES C

EUR

 1,187,18

20.8.

 22,43

 19,96

 33,41  

 27,75  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 178,66

20.8.

 5,11

 7,95

 32,01  

 65,81  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,38

19.8.

 7,64

 16,10

 31,93  

 -  

HAFX9A

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A USD

USD

 117,41

20.8.

 31,13

 69,94

 31,43  

 -18,03  

A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 184,70

20.8.

 9,63

 8,51

 30,71  

 29,81  

A0BL7N

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B

EUR

 15,70

20.8.

 21,89

 19,12

 30,62  

 23,62  

A0F6C4

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES IA

EUR

 103,33

19.8.

 17,66

 14,42

 29,93  

 51,86