A1JBVU

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS I

EUR

 1,743,27

22.8.

 30,05

 26,20

 0,04  

 -10,84  

A0JEKR

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS P

EUR

 190,77

22.8.

 29,86

 25,93

 -0,64  

 -11,71  

HAFX9A

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A USD

USD

 117,67

22.8.

 31,42

 67,76

 31,73  

 -18,40  

HAFX7S

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES IA

EUR

 77,87

21.8.

 -4,76

 -4,00

 -9,17  

 -19,06  

HAFX02

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES RA

EUR

 91,71

21.8.

 -4,90

 -4,27

 -10,26  

 -20,53  

HAFX9B

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A EUR

EUR

 113,65

22.8.

 16,98

 58,71

 9,87  

 -20,92  

HAFX9D

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A CHF

CHF

 99,54

22.8.

 17,83

 58,96

 10,92  

 -27,81  

HAFX8N

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A USD

USD

 104,99

22.8.

 32,48

 95,69

 28,49  

 -44,49  

HAFX8P

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A EUR

EUR

 104,84

22.8.

 18,81

 87,08

 9,24  

 -44,94  

HAFX8Q

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 87,61

22.8.

 18,58

 84,91

 8,07  

 -50,86  

A2QHDM

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C CHF

CHF

 41,04

21.8.

 10,41

 20,32

 1,63  

 -  

A2PH93

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C EUR

EUR

 54,19

22.8.

 9,43

 20,61

 2,85  

 -  

A2PY77

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C USD

USD

 50,47

21.8.

 22,62

 24,89

 14,37  

 -  

A2P1TG

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES S

EUR

 109,073,70

21.8.

 2,22

 2,80

 15,96  

 -  

A3DD2Q

CHINA EQUITY VALUE STRATEGY ID

EUR

 75,62

22.8.

 2,91

 21,74

 -24,05  

 -  

A401A8

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM ED

EUR

 100,61

20.8.

 1,46

 2,74

 -  

 -  

A401A9

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM ID

EUR

 100,61

20.8.

 1,48

 2,78

 -  

 -  

A401A7

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM RD

EUR

 100,61

20.8.

 1,46

 2,74

 -  

 -  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,129,93

21.8.

 3,92

 8,14

 -  

 -  

A419LD

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME Z

EUR

 100,02

21.8.

 -

 -

 -  

 -