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A3JGR | I-AM GREENSTARS BOND OPPORTUNITIES (I) | EUR | 103,12 | 9.10. |  | - | - | - | - |  | A3JGQ | I-AM GREENSTARS BOND OPPORTUNITIES (R) | EUR | 103,20 | 9.10. |  | - | - | - | - |  | A0XD4 | KATHREIN EMERGING MARKET PEARLS RETAIL | EUR | 117,20 | 9.10. |  | 3,60 | 3,03 | 16,63 | -1,24 |  | A2HUX | KATHREIN ESG BOND SELECT (R) A | EUR | 78,41 | 9.10. |  | 1,16 | - | - | - |  | 62024 | KATHREIN ESG DYNAMIC VALUE | EUR | 886,29 | 9.10. |  | 2,33 | 3,78 | 19,98 | 9,87 |  | A2HUA | KATHREIN ESG EM LOCAL CURRENCY BOND RETAIL | EUR | 94,92 | 9.10. |  | 0,35 | 0,69 | 7,74 | 0,27 |  | A2HU8 | KATHREIN ESG EM LOCAL CURRENCY BOND RETAIL | EUR | 98,01 | 9.10. |  | 0,32 | 0,65 | 7,67 | - |  | A0V6J | KATHREIN ESG GLOBAL EQUITY RETAIL | EUR | 352,68 | 9.10. |  | 4,18 | 6,50 | 51,49 | 74,09 |  | 50617 | MI MULTI STRATEGY ESG RETAIL | EUR | 112,28 | 9.10. |  | 3,25 | 4,38 | 21,67 | 12,62 |  | 61710 | MI MULTI STRATEGY ESG RETAIL | EUR | 153,15 | 9.10. |  | 3,25 | 4,46 | 21,74 | 12,65 |  | 70815 | NÖ HYPO AUSGEWOGEN | EUR | 113,17 | 9.10. |  | 0,49 | 1,49 | 15,25 | 5,73 |  | 70817 | NÖ HYPO WACHSTUM | EUR | 156,04 | 9.10. |  | 0,06 | 3,00 | 29,32 | 42,15 |  | A02X7 | STRATEGIE INVEST DYNAMIC | EUR | 132,98 | 9.10. |  | 9,41 | 8,33 | 38,54 | 26,66 |  | 70116 | TRI STYLE FUND | EUR | 20,43 | 9.10. |  | 9,13 | 9,08 | 37,43 | 32,20 |  | A2GYP | ZUKUNFTSSTRATEGIE AKTIEN RETAIL | EUR | 14,14 | 9.10. |  | 2,31 | 4,18 | 26,66 | 30,32 |  | A2GYR | ZUKUNFTSSTRATEGIE ANLEIHEN RETAIL | EUR | 9,96 | 9.10. |  | 3,21 | 3,75 | 15,28 | -2,55 |  |
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