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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 288,29 | 6.5. |   | -5,33 | 5,66 | 32,22 | 70,31 |  | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 199,48 | 6.5. | | -1,38 | 4,85 | 27,70 | 69,77 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,198,67 | 6.5. | | -0,77 | 5,73 | 32,20 | - | | 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 21,16 | 6.5. | | -9,11 | 0,34 | 10,76 | 35,49 | | 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 308,13 | 6.5. | | -4,38 | 5,01 | 10,85 | 31,90 | | A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 105,62 | 6.5. |  | 0,71 | 4,75 | 6,80 | 2,53 | | A1Z6L | FAIR-FINANCE BOND OPPORTUNITIES RETAIL | EUR | 105,95 | 6.5. |  | 0,49 | 4,66 | 7,76 | 12,37 | | A1Z7G | FAIR-FINANCE EQUITY GLOBAL RETAIL | EUR | 149,62 | 6.5. | | -6,96 | 3,38 | 20,88 | 52,42 | | A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 16,85 | 6.5. | | -8,57 | 3,35 | 24,55 | 62,63 | | A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 9,86 | 6.5. | | 0,31 | 4,01 | 5,68 | -0,69 | | 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,23 | 6.5. | | 0,22 | 3,94 | 4,41 | -0,61 | | 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,25 | 6.5. | | 0,13 | 3,88 | 4,34 | -0,64 | | 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 108,60 | 6.5. | | -2,97 | 4,30 | 9,46 | 33,09 | | 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 134,83 | 6.5. | | -2,97 | 4,30 | 9,46 | 33,07 | | 85751 | HYPO INVEST | EUR | 64,16 | 6.5. | | 3,10 | 4,10 | 18,28 | 31,18 | | A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 9,06 | 6.5. | | 1,12 | 4,38 | -0,66 | -10,74 | | A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,08 | 6.5. | | 1,13 | 4,51 | -0,58 | -10,74 | | A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 11,82 | 6.5. | | 0,60 | 4,14 | 3,69 | -1,24 | | 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,30 | 6.5. | | 0,61 | 4,15 | 3,72 | -1,24 | | 63308 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 15,19 | 6.5. | | 0,60 | 4,11 | 3,69 | -1,17 | |
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