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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 304,47 | 21.8. |  | -0,02 | 7,21 | 35,53 | 60,26 |  | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 202,51 | 21.8. |  | 0,12 | 2,03 | 27,12 | 57,98 |  | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,213,53 | 21.8. |  | 0,46 | 2,04 | 31,03 | - |  | 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 22,89 | 21.8. |  | -1,68 | 5,21 | 20,26 | 29,71 |  | 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 319,73 | 21.8. |  | 0,85 | 7,58 | 14,62 | 31,46 |  | A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 106,48 | 21.8. |  | 1,53 | 3,15 | 9,73 | -0,54 |  | A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 18,29 | 21.8. |  | -0,76 | 7,37 | 27,66 | 62,77 |  | A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 9,93 | 21.8. |  | 1,02 | 2,69 | 6,66 | -1,39 |  | 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,19 | 21.8. |  | 0,87 | 2,54 | 7,02 | -2,72 |  | 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,36 | 21.8. |  | 0,85 | 2,47 | 7,04 | -2,74 |  | 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 113,02 | 21.8. |  | 0,98 | 5,91 | 12,25 | 29,18 |  | 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 140,32 | 21.8. |  | 0,99 | 5,91 | 12,26 | 29,18 |  | 85751 | HYPO INVEST | EUR | 65,16 | 21.8. |  | 4,94 | 5,26 | 22,23 | 24,88 |  | A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,09 | 21.8. |  | 1,25 | 2,40 | 1,27 | -11,59 |  | A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 9,07 | 21.8. |  | 1,23 | 2,37 | 1,23 | -11,60 |  | A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 11,82 | 21.8. |  | 1,89 | 3,20 | 7,45 | -3,96 |  | 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,47 | 21.8. |  | 1,89 | 3,22 | 7,42 | -3,92 |  | 61115 | HYPO RENT | EUR | 9,82 | 21.8. |  | 1,24 | 2,61 | 6,23 | -3,15 |  | 85750 | HYPO RENT | EUR | 7,19 | 21.8. |  | 1,13 | 2,41 | 6,16 | -3,21 |  | A321Q | HYPO TIROL AKTIENSELEKTION RETAIL | EUR | 12,03 | 21.8. |  | 1,04 | 5,26 | - | - |  |
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