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A3JGR | I-AM GREENSTARS BOND OPPORTUNITIES (I) | EUR | 103,18 | 8.10. |   | - | - | - | - |  | A3JGQ | I-AM GREENSTARS BOND OPPORTUNITIES (R) | EUR | 103,27 | 8.10. | | - | - | - | - | | A0XD4 | KATHREIN EMERGING MARKET PEARLS RETAIL | EUR | 117,22 | 8.10. | | 3,62 | 2,92 | 16,65 | -1,11 | | A2HUX | KATHREIN ESG BOND SELECT (R) A | EUR | 78,49 | 8.10. | | 1,26 | - | - | - | | 62024 | KATHREIN ESG DYNAMIC VALUE | EUR | 885,45 | 8.10. | | 2,24 | 3,73 | 19,87 | 9,99 | | A2HUA | KATHREIN ESG EM LOCAL CURRENCY BOND RETAIL | EUR | 94,61 | 8.10. | | 0,02 | 0,38 | 7,39 | 0,25 | | A2HU8 | KATHREIN ESG EM LOCAL CURRENCY BOND RETAIL | EUR | 97,69 | 8.10. | | -0,01 | 0,34 | 7,32 | - | | A0V6J | KATHREIN ESG GLOBAL EQUITY RETAIL | EUR | 353,16 | 8.10. | | 4,33 | 7,66 | 51,69 | 74,60 | | 50617 | MI MULTI STRATEGY ESG RETAIL | EUR | 112,26 | 8.10. | | 3,23 | 4,36 | 21,65 | 12,77 | | 61710 | MI MULTI STRATEGY ESG RETAIL | EUR | 153,12 | 8.10. | | 3,23 | 4,44 | 21,71 | 12,80 | | 70815 | NÖ HYPO AUSGEWOGEN | EUR | 112,96 | 8.10. | | 0,30 | 1,48 | 15,03 | 5,92 | | 70817 | NÖ HYPO WACHSTUM | EUR | 155,27 | 8.10. | | -0,43 | 2,94 | 28,68 | 42,30 | | A02X7 | STRATEGIE INVEST DYNAMIC | EUR | 133,11 | 8.10. | | 9,52 | 8,92 | 38,67 | 27,60 | | 70116 | TRI STYLE FUND | EUR | 20,42 | 8.10. | | 9,08 | 9,49 | 37,36 | 32,64 | | A2GYP | ZUKUNFTSSTRATEGIE AKTIEN RETAIL | EUR | 14,04 | 8.10. | | 1,59 | 4,20 | 25,77 | 29,98 | | A2GYR | ZUKUNFTSSTRATEGIE ANLEIHEN RETAIL | EUR | 9,95 | 8.10. |  | 3,11 | 3,65 | 15,16 | -2,45 | |
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