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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 307,17 | 12.11. |   | 24,91 | 34,15 | 16,12 | 72,42 |  | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 205,66 | 12.11. | | 13,93 | 18,32 | 23,94 | 59,58 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,213,08 | 12.11. | | 14,54 | 18,86 | - | - | | 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 23,39 | 12.11. | | 18,31 | 26,78 | 1,01 | 47,79 | | 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 320,90 | 12.11. | | 16,28 | 22,18 | 4,76 | 31,41 | | A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 104,50 | 12.11. | | 3,86 | 8,27 | -3,89 | -2,06 | | A1Z6L | FAIR-FINANCE BOND OPPORTUNITIES RETAIL | EUR | 105,20 | 12.11. |  | 5,70 | 10,18 | -2,50 | 7,11 | | A1Z7G | FAIR-FINANCE EQUITY GLOBAL RETAIL | EUR | 161,60 | 12.11. | | 22,22 | 29,62 | 5,50 | 46,32 | | A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 18,92 | 12.11. | | 23,26 | 29,86 | 23,10 | 62,67 | | A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 9,78 | 12.11. | | 3,27 | 6,89 | -2,69 | -4,48 | | 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,17 | 12.11. | | 3,04 | 7,23 | -5,24 | -4,04 | | 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,16 | 12.11. | | 3,06 | 7,29 | -5,25 | -4,07 | | 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 111,99 | 12.11. | | 11,11 | 14,99 | 7,95 | 30,08 | | 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 139,05 | 12.11. | | 11,12 | 14,99 | 7,95 | 30,09 | | 85751 | HYPO INVEST | EUR | 61,39 | 12.11. | | 4,24 | 8,85 | 3,04 | 13,18 | | A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,92 | 12.11. | | 1,71 | 5,06 | -11,24 | -12,55 | | A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,00 | 12.11. | | 1,65 | 4,97 | -11,25 | -12,55 | | A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 11,70 | 12.11. | | 2,81 | 7,31 | -7,44 | -6,80 | | 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,16 | 12.11. | | 2,81 | 7,34 | -7,44 | -6,79 | | 63308 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 15,03 | 12.11. | | 2,80 | 7,28 | -7,45 | -6,76 | |
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