A1JD20

GS US EQ.INCOME P EUR

EUR

 861,38

13.11.

 25,20

 30,05

 48,82  

 82,15  

A2H6AX

GS US EQ.INCOME R USD

USD

 440,14

13.11.

 20,81

 29,80

 41,13  

 81,90  

A2H6AV

GS US EQ.INCOME R USD

USD

 492,88

13.11.

 20,81

 29,80

 41,13  

 81,89  

A2PCAH

GS US EQ.INCOME Y USD

USD

 567,36

13.11.

 18,46

 26,90

 31,93  

 62,54  

A1JAXG

GS US FIXED INC.PF.A USD

USD

 9,59

13.11.

 1,06

 6,33

 -9,94  

 -5,01  

A1JC19

GS US FIXED INC.PF.BASE USD

USD

 9,59

13.11.

 1,18

 6,60

 -9,21  

 -3,67  

A0X8R2

GS US FIXED INC.PF.P USD

USD

 11,70

13.11.

 1,74

 7,23

 -7,62  

 -  

A0X8R3

GS US FIXED INC.PF.P USD

USD

 16,18

13.11.

 1,76

 7,22

 -7,65  

 -  

A1JAXF

GS US FIXED INC.PF.P USD

USD

 9,59

13.11.

 1,72

 7,16

 -7,64  

 -  

A0RMTH

GS US MORTGAGE BACKED SEC.PF.I GBP H

GBP

 13,71

13.11.

 2,16

 7,87

 -7,92  

 -4,86  

A2ACAY

GS US MORTGAGE BACKED SEC.PF.I USD

USD

 10,85

13.11.

 2,26

 8,07

 -6,06  

 -1,81  

A3DGXL

GS US MORTGAGE BACKED SEC.PF.IO JPY H

JPY

 886,18

13.11.

 -2,45

 2,18

 -  

 -  

A0MKJW

GS US MORTGAGE BACKED SEC.PF.IO USD

USD

 8,94

13.11.

 2,64

 8,51

 -5,18  

 -  

A0X8R4

GS US MORTGAGE BACKED SEC.PF.P USD

USD

 9,78

13.11.

 2,19

 8,02

 -6,59  

 -  

A0X8R5

GS US MORTGAGE BACKED SEC.PF.P USD

USD

 14,20

13.11.

 2,16

 7,90

 -6,64  

 -  

A2JM2P

GS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO R

USD

 17,93

13.11.

 20,50

 34,01

 14,28  

 76,30  

A1J2H8

GS USD CREDIT I EUR

EUR

 6,187,27

13.11.

 0,77

 8,69

 -12,55  

 -4,24  

A2JB5Y

GS USD CREDIT I USD

USD

 4,952,77

13.11.

 2,35

 10,68

 -6,74  

 -  

A2ALQK

GS USD CREDIT P EUR

EUR

 253,38

13.11.

 0,44

 8,26

 -13,68  

 -6,32  

A2AQ9L

GS USD CREDIT R CHF H

CHF

 237,70

13.11.

 -1,53

 5,80

 -16,87  

 -9,57