A3EBGG

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - ZZ CAP EUR

EUR

 1,089,07

28.11.

 2,22

 2,51

 -  

 -  

A2ADGG

GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED - I CAP EUR

EUR

 8,497,44

26.11.

 3,27

 2,51

 -  

 -  

A1C66Z

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - C CAP EUR

EUR

 1,079,99

28.11.

 2,20

 2,48

 -  

 -  

A2PT6Q

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - Z CAP EUR

EUR

 1,085,12

28.11.

 2,18

 2,47

 -  

 -  

A0RCL3

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - B CAP EUR

EUR

 1,107,36

28.11.

 2,17

 2,44

 -  

 -  

A3EQK1

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND - N DIS EUR

EUR

 1,062,95

27.11.

 2,18

 2,40

 -  

 -  

A3EQK0

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND - N CAP EUR

EUR

 275,99

27.11.

 2,18

 2,40

 -  

 -  

A0RCL1

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - A CAP EUR

EUR

 1,103,99

28.11.

 2,12

 2,39

 -  

 -  

A2AQ9L

GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - R CAP CHF (HEDGED I)

CHF

 245,11

26.11.

 4,04

 2,39

 5,05  

 -15,54  

A0MM7E

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - E CAP EUR

EUR

 1,334,88

28.11.

 2,11

 2,38

 -  

 -  

A0MM7T

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - C CAP EUR

EUR

 1,332,19

28.11.

 2,09

 2,37

 -  

 -  

A3DSBP

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 12,26

26.11.

 9,17

 2,36

 14,93  

 -  

A3DSBN

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 12,65

26.11.

 9,15

 2,35

 14,79  

 -  

A3DSBQ

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 12,67

26.11.

 9,22

 2,34

 14,97  

 -  

A0DK1G

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - B CAP EUR

EUR

 1,266,14

28.11.

 2,06

 2,33

 -  

 -  

A1H9T2

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS) - P DIS EUR

EUR

 1,149,91

27.11.

 2,33

 2,33

 11,73  

 -4,28  

A1H9T1

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS) - P CAP EUR

EUR

 391,09

27.11.

 2,33

 2,33

 11,81  

 -4,20  

750455

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - P CAP EUR

EUR

 792,03

26.11.

 4,02

 2,32

 29,46  

 66,24  

A0CAL0

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - P DIS EUR

EUR

 1,656,19

26.11.

 4,02

 2,32

 29,46  

 66,24  

A3DSBM

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 12,26

26.11.

 9,17

 2,31

 14,83  

 -