A1C65F

GOLDMAN SACHS GLOBAL SENIOR LOANS (LUX) - G CAP USD (HEDGED I)

USD

 12,967,41

4.2.

 0,05

 2,34

 16,95  

 -  

A0MWL8

GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 13,12

4.2.

 -0,08

 2,34

 7,28  

 -9,70  

A14RVC

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS R SHARES (CHF-HEDGED)

CHF

 6,32

4.2.

 0,16

 2,33

 10,95  

 0,43  

A3EBGG

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - ZZ CAP EUR

EUR

 1,093,48

5.2.

 0,22

 2,32

 9,88  

 -  

A1C66Z

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - C CAP EUR

EUR

 1,084,26

5.2.

 0,21

 2,29

 9,77  

 -  

A3EBGF

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - Z DIS(Q) EUR

EUR

 5,010,59

5.2.

 0,21

 2,28

 7,56  

 -  

A2PT6Q

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - Z CAP EUR

EUR

 1,089,44

5.2.

 0,21

 2,28

 9,75  

 -  

A1J501

GOLDMAN SACHS GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 164,20

4.2.

 0,40

 2,27

 14,45  

 9,16  

A0RCL3

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - B CAP EUR

EUR

 1,111,67

5.2.

 0,21

 2,25

 9,66  

 -  

A0RCL1

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - A CAP EUR

EUR

 1,108,18

5.2.

 0,20

 2,20

 9,52  

 -  

A0MM7E

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - E CAP EUR

EUR

 1,339,98

5.2.

 0,20

 2,19

 9,50  

 -  

A0MM7T

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - C CAP EUR

EUR

 1,337,25

5.2.

 0,20

 2,18

 9,46  

 -  

A1T9GP

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 48,00

4.2.

 -0,79

 2,17

 58,10  

 75,95  

A0DK1G

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - B CAP EUR

EUR

 1,270,87

5.2.

 0,20

 2,14

 9,35  

 -  

A1H9T1

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS) - P CAP EUR

EUR

 392,75

4.2.

 0,67

 2,14

 11,47  

 -3,57  

A1H9T2

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS) - P DIS EUR

EUR

 1,124,15

4.2.

 0,67

 2,14

 11,38  

 -3,65  

A3DQ01

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND - I CAP EUR

EUR

 5,306,10

4.2.

 0,80

 2,10

 13,72  

 -  

A0NASR

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - A DIS(Q) EUR

EUR

 1,001,94

5.2.

 0,19

 2,09

 7,82  

 -  

A0DK1F

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - A CAP EUR

EUR

 1,326,88

5.2.

 0,19

 2,09

 9,21  

 -  

A1H9T3

GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS) - X CAP EUR

EUR

 309,68

4.2.

 0,66

 2,04

 11,05  

 -4,14