A3EQK1

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND - N DIS EUR

EUR

 1,062,97

26.11.

 2,18

 2,40

 -  

 -  

A3EQK0

GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND - N CAP EUR

EUR

 275,99

26.11.

 2,18

 2,40

 -  

 -  

A2PT6Q

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - Z CAP EUR

EUR

 1,084,99

26.11.

 2,17

 2,47

 -  

 -  

A2DH0X

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 13,71

26.11.

 2,16

 -2,00

 4,10  

 25,32  

A3DU6C

GOLDMAN SACHS SOCIAL BOND - P CAP EUR

EUR

 274,83

26.11.

 2,16

 2,02

 -  

 -  

A0RCL3

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - B CAP EUR

EUR

 1,107,23

26.11.

 2,15

 2,45

 -  

 -  

A1408K

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (GBP)

GBP

 27,62

26.11.

 2,14

 0,29

 25,43  

 35,19  

A1T9GW

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 38,20

26.11.

 2,14

 0,29

 25,41  

 35,19  

A1H9SQ

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P CAP EUR (HEDGED III)

EUR

 280,94

26.11.

 2,12

 0,56

 -0,38  

 -15,89  

A0RCL1

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - A CAP EUR

EUR

 1,103,86

26.11.

 2,11

 2,40

 -  

 -  

A0MM7E

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - E CAP EUR

EUR

 1,334,72

26.11.

 2,10

 2,39

 -  

 -  

A2ADGH

GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL DEFENSIVE - I CAP EUR

EUR

 6,410,66

26.11.

 2,09

 1,52

 17,13  

 5,36  

A0MM7T

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - C CAP EUR

EUR

 1,332,03

26.11.

 2,08

 2,37

 -  

 -  

A1193W

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (CHF-HEDGED)

CHF

 6,46

26.11.

 2,05

 1,58

 11,95  

 -0,65  

A0DK1G

GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - B CAP EUR

EUR

 1,266,00

26.11.

 2,05

 2,34

 -  

 -  

A1H9SR

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P DIS EUR (HEDGED III)

EUR

 980,31

26.11.

 2,04

 0,49

 -0,44  

 -15,92  

A12F7F

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET - I CAP EUR

EUR

 6,731,76

26.11.

 2,04

 0,73

 -  

 -  

A1JPMT

GOLDMAN SACHS TACTICAL TILT OVERLAY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.) (CHF-HEDGED)

CHF

 127,95

26.11.

 1,94

 1,39

 0,50  

 5,17  

A2JMGB

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 22,90

26.11.

 1,91

 3,71

 53,79  

 27,29  

A1JDAK

NN (L) EURO SHORT DURATION P CAP EUR

EUR

 441,16

26.11.

 1,90

 2,10

 -  

 -