A1W2U8

STARCAPITAL MULTI INCOME R

EUR

 107,93

7.7.

 2,01

 5,51

 18,33  

 3,68  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 147,79

7.7.

 1,71

 7,55

 23,54  

 28,26  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 107,79

7.7.

 1,29

 6,83

 21,25  

 -  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 237,74

7.7.

 20,00

 18,05

 136,82  

 175,67  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 252,20

7.7.

 35,56

 28,42

 173,54  

 186,82  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 222,16

7.7.

 20,03

 17,59

 131,32  

 164,35  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 133,86

7.7.

 19,83

 17,77

 -  

 -  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 49,85

7.7.

 19,34

 16,42

 126,49  

 166,86  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 76,05

7.7.

 18,98

 15,75

 122,89  

 159,82  

A3D6NF

TT CONTRARIAN GLOBAL A

EUR

 13,092,01

7.7.

 14,91

 16,43

 -  

 -  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 2,927,62

7.7.

 14,55

 15,74

 51,61  

 -  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 143,24

7.7.

 14,20

 15,05

 48,90  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 210,73

7.7.

 -

 -

 -  

 -