A0NBEP

STARCAPITAL DYNAMIC BONDS I EUR

EUR

 1,478,89

8.11.

 5,53

 10,08

 -3,94  

 -2,17  

A1W2U8

STARCAPITAL MULTI INCOME R

EUR

 105,69

8.11.

 8,15

 12,67

 -3,83  

 -3,08  

A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 102,70

8.11.

 4,98

 11,11

 -7,78  

 -3,49  

805785

STARCAPITAL DYNAMIC BONDS A EUR

EUR

 130,01

8.11.

 5,21

 9,71

 -4,97  

 -3,96  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 110,16

8.11.

 3,08

 8,29

 -6,80  

 -4,49  

A1WZXK

PRO FONDS (LUX) INTER-BOND D

CHF

 109,15

8.11.

 2,35

 6,81

 -7,38  

 -5,23  

973024

PRO FONDS (LUX) INTER-BOND A

CHF

 87,92

8.11.

 2,14

 6,55

 -7,98  

 -6,23  

A2DQPA

STARCAPITAL DYNAMIC BONDS I CHF H

CHF

 116,09

8.11.

 3,24

 7,35

 -8,31  

 -7,14  

A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 217,69

8.11.

 4,21

 10,16

 -10,10  

 -7,33  

HAFX4P

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A2

EUR

 158,99

8.11.

 6,73

 9,91

 -9,10  

 -9,23  

HAFX0R

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN B

EUR

 214,99

8.11.

 6,41

 9,53

 -10,00  

 -10,76  

HAFX4N

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A

EUR

 175,20

8.11.

 6,41

 9,53

 -9,99  

 -10,80  

A1C5XK

PRO FONDS (LUX) INTER-BOND I

CHF

 0,91

8.11.

 7,06

 7,06

 -13,33  

 -14,95  

973025

PRO FONDS (LUX) INTER-BOND B

CHF

 204,97

8.11.

 5,88

 7,10

 -14,11  

 -15,53  

A2P2C5

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D2

USD

 148,88

8.11.

 35,91

 55,00

 28,10  

 -  

A14YJZ

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS S

GBP

 575,90

8.11.

 34,28

 47,63

 35,55  

 -  

A2PB5L

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.A USD

USD

 168,12

8.11.

 16,94

 35,87

 8,48  

 -  

A2PB5F

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D EUR

EUR

 183,74

8.11.

 19,86

 34,06

 16,79  

 -  

A2PB5M

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D USD

USD

 183,97

8.11.

 17,11

 36,14

 9,49  

 -  

A2PB5G

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D3 EUR

EUR

 185,80

8.11.

 19,97

 34,20

 17,32  

 -