A41VW4

BLACKPOINT EVOLUTION FUND E USD

USD

 102,72

4.2.

 2,13

 -

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 101,44

4.2.

 1,76

 1,14

 -  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 101,79

4.2.

 1,78

 1,34

 -  

 -  

A41CJ7

EB-GLOBAL EQUITIES P

EUR

 235,54

4.2.

 2,44

 -

 -  

 -  

A41CJ6

EB-GLOBAL EQUITIES V

EUR

 126,48

4.2.

 2,38

 -

 -  

 -  

A41CJ5

EB-GLOBAL EQUITIES X

EUR

 130,54

4.2.

 2,48

 -

 -  

 -  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,258,48

4.2.

 2,31

 6,19

 -  

 -  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 115,44

4.2.

 7,57

 0,30

 -  

 -  

A407HP

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE E

EUR

 110,37

4.2.

 2,16

 3,67

 -  

 -  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 161,65

4.2.

 10,13

 39,41

 -  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 280,98

4.2.

 9,27

 -

 -  

 -