A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 174,28

22.8.

 -0,13

 1,13

 16,61  

 58,72  

A0MQLL

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS IA

EUR

 134,52

22.8.

 -0,15

 1,09

 16,57  

 58,61  

A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 372,86

22.8.

 12,68

 14,56

 35,12  

 65,08  

A1T6TT

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK R

EUR

 348,57

22.8.

 12,49

 14,11

 32,98  

 60,82  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 376,46

22.8.

 11,79

 11,71

 26,36  

 71,49  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 416,89

22.8.

 -0,17

 6,24

 6,97  

 67,95  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 331,12

22.8.

 11,27

 10,93

 23,75  

 65,61  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 358,31

22.8.

 11,64

 11,49

 25,63  

 69,85  

A0Q2Q3

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A

EUR

 783,73

22.8.

 -0,67

 2,89

 3,93  

 9,47  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 847,01

22.8.

 -0,34

 3,42

 5,51  

 12,36  

A0Q2Q5

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C

EUR

 683,48

22.8.

 -0,22

 3,52

 5,83  

 12,84  

HAFX4N

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A

EUR

 176,13

22.8.

 0,86

 1,87

 -10,35  

 -1,90  

HAFX4P

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A2

EUR

 160,29

22.8.

 1,09

 2,24

 -9,40  

 -0,22  

HAFX0R

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN B

EUR

 215,86

22.8.

 0,75

 1,74

 -10,47  

 -1,98  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 251,75

22.8.

 14,10

 19,22

 43,73  

 96,51  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,488,64

22.8.

 13,66

 18,51

 41,16  

 90,71  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 128,99

22.8.

 13,22

 17,80

 38,65  

 -  

A1KC1L

LIQUID STRESSED DEBT FUND I

EUR

 121,78

22.8.

 1,53

 3,40

 8,93  

 1,81  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 111,96

22.8.

 1,05

 2,63

 6,62  

 -1,69  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,299,10

22.8.

 1,35

 4,93

 13,01  

 21,78