921622

FONDS DIREKT SICAV - SKYLINE DYNAMIK A

EUR

 354,47

23.4.

 7,34

 55,07

 66,51  

 38,09  

A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 375,09

23.4.

 2,80

 11,20

 26,87  

 4,75  

A1T6TT

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK R

EUR

 349,35

23.4.

 2,67

 10,84

 24,90  

 1,66  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 442,15

23.4.

 9,39

 40,28

 50,74  

 52,70  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 481,91

23.4.

 9,34

 36,11

 37,89  

 50,91  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 387,03

23.4.

 9,14

 39,27

 47,59  

 47,43  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 420,31

23.4.

 9,34

 40,01

 49,88  

 51,23  

A0Q2Q3

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A

EUR

 789,32

23.4.

 -0,34

 4,44

 8,26  

 3,23  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 856,19

23.4.

 -0,18

 5,00

 9,95  

 5,99  

A0Q2Q5

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C

EUR

 678,73

23.4.

 -0,03

 5,34

 10,46  

 6,69  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 311,77

23.4.

 10,86

 40,98

 66,29  

 93,27  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 4,226,58

23.4.

 10,66

 40,14

 63,32  

 87,55  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 155,65

23.4.

 10,45

 39,31

 60,43  

 -  

A1KC1L

LIQUID STRESSED DEBT FUND I

EUR

 122,66

23.4.

 -0,12

 2,64

 12,05  

 -1,22  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 111,91

23.4.

 -0,63

 1,61

 9,34  

 -4,92  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 140,98

23.4.

 4,59

 15,95

 30,63  

 21,40  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 172,03

23.4.

 4,38

 15,32

 29,53  

 20,29  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,288,23

23.4.

 4,73

 16,27

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 1,060,24

23.4.

 11,42

 25,43

 43,37  

 31,24  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,796,50

23.4.

 9,10

 27,54

 17,01  

 18,02