A0DQQ4

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD

USD

 133,56

16.12.

 15,46

 9,40

 131,27  

 54,35  

987702

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (DIST) - USD

USD

 66,98

16.12.

 15,46

 9,41

 131,26  

 54,33  

A141YU

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 608,11

16.12.

 2,39

 -1,94

 114,13  

 66,67  

666299

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND C (ACC) - USD

USD

 135,12

16.12.

 16,45

 10,38

 137,55  

 61,41  

A1J38G

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND C (DIST) - USD

USD

 1,064,93

16.12.

 16,44

 10,37

 137,43  

 61,29  

603021

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND D (ACC) - USD

USD

 15,42

16.12.

 14,39

 8,36

 124,45  

 47,00  

A0JLT8

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND I (ACC) - USD

USD

 351,22

16.12.

 16,49

 10,42

 137,78  

 61,64  

A14QYQ

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (ACC) - EUR

EUR

 190,47

16.12.

 -2,57

 -4,75

 23,32  

 69,14  

A0KFJH

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 21,35

16.12.

 8,65

 5,02

 28,46  

 47,85  

A0DQQ3

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (ACC) - USD

USD

 43,49

16.12.

 10,80

 7,22

 36,76  

 63,74  

580673

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (DIST) - USD

USD

 51,56

16.12.

 10,79

 7,22

 36,71  

 63,67  

A119RX

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (ACC) - EUR

EUR

 228,50

16.12.

 -1,70

 -3,87

 26,79  

 77,15  

A0MNDD

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 35,38

16.12.

 9,60

 5,96

 31,97  

 54,63  

666297

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (ACC) - USD

USD

 58,83

16.12.

 11,78

 8,20

 40,57  

 71,42  

A1J8X4

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (DIST) - USD

USD

 283,24

16.12.

 11,76

 8,18

 40,49  

 71,40  

603020

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND D (ACC) - USD

USD

 45,69

16.12.

 9,99

 6,40

 33,67  

 57,61  

A2DVDJ

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I (ACC) - EUR

EUR

 222,95

16.12.

 -1,67

 -3,83

 26,94  

 77,48  

A1W5WT

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 186,70

16.12.

 9,64

 6,00

 32,13  

 54,92  

A0JLT7

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I (ACC) - USD

USD

 421,73

16.12.

 11,82

 8,24

 40,71  

 71,71  

A2JR2G

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 194,21

16.12.

 -1,52

 -3,68

 27,38  

 78,52