666299

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND C (ACC) - USD

USD

 141,07

13.1.

 2,79

 23,67

 144,62  

 57,83  

A1J38G

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND C (DIST) - USD

USD

 1,111,85

13.1.

 2,79

 23,65

 144,50  

 57,72  

603021

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND D (ACC) - USD

USD

 16,07

13.1.

 2,68

 21,37

 131,22  

 43,74  

A0JLT8

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND I (ACC) - USD

USD

 366,69

13.1.

 2,79

 23,70

 144,84  

 58,05  

A14QYQ

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (ACC) - EUR

EUR

 197,59

13.1.

 2,85

 -0,02

 26,47  

 65,85  

A0KFJH

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 21,86

13.1.

 2,25

 11,93

 28,29  

 43,53  

A0DQQ3

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (ACC) - USD

USD

 44,60

13.1.

 2,27

 14,24

 36,43  

 59,17  

580673

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (DIST) - USD

USD

 52,87

13.1.

 2,28

 14,24

 36,39  

 59,06  

A119RX

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (ACC) - EUR

EUR

 237,23

13.1.

 2,89

 0,92

 30,05  

 73,71  

A0MNDD

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 36,26

13.1.

 2,28

 12,96

 31,81  

 50,21  

666297

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (ACC) - USD

USD

 60,37

13.1.

 2,32

 15,30

 40,23  

 66,58  

A1J8X4

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (DIST) - USD

USD

 290,66

13.1.

 2,32

 15,28

 40,15  

 66,54  

603020

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND D (ACC) - USD

USD

 46,83

13.1.

 2,25

 13,39

 33,38  

 53,19  

A2DVDJ

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I (ACC) - EUR

EUR

 231,46

13.1.

 2,89

 0,95

 30,19  

 74,03  

A1W5WT

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 191,32

13.1.

 2,29

 13,00

 31,95  

 50,47  

A0JLT7

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I (ACC) - USD

USD

 432,78

13.1.

 2,32

 15,34

 40,37  

 66,85  

A2JR2G

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 201,64

13.1.

 2,89

 1,10

 30,66  

 75,05  

A2JC29

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 176,01

13.1.

 2,30

 13,16

 32,41  

 51,26  

A2JCNJ

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - USD

USD

 209,54

13.1.

 2,32

 15,51

 40,88  

 67,82  

A1XFB2

JPMORGAN FUNDS - USD MONEY MARKET VNAV FUND A (ACC) - USD

USD

 122,89

13.1.

 0,12

 4,03

 14,66  

 16,53