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A2PEH9 | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K EUR | EUR | 212,08 | 19.9. | | 18,92 | 26,79 | 31,11 | 92,89 | | A2P1JD | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K GBP | GBP | 196,27 | 19.9. | | 15,25 | 23,56 | 28,81 | - | | A1T9BU | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K USD | USD | 309,21 | 19.9. | | 19,81 | 32,02 | 24,50 | - | | A1T9BS | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.KH CHF | CHF | 317,64 | 19.9. | | 16,50 | 26,59 | 11,11 | - | | A1T9BR | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.KH EUR | EUR | 368,40 | 19.9. | | 18,33 | 29,52 | 16,34 | 75,80 | | A2QB3H | MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.V EUR | EUR | 162,25 | 19.9. | | 19,14 | 27,12 | 32,02 | - | | A2H6WA | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.AH EUR | EUR | 74,93 | 19.9. | | 3,44 | 5,00 | -8,91 | -5,75 | | A2H6WB | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.B USD | USD | 106,89 | 19.9. | | 4,67 | 6,83 | -3,26 | 3,31 | | A2H6WJ | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.K USD | USD | 108,72 | 19.9. | | 4,86 | 7,09 | -2,53 | 4,61 | | A2H6WN | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.KAH EUR | EUR | 76,86 | 19.9. | | 3,64 | 5,27 | -8,23 | -4,59 | | A2H6WL | MULTICO.SICAV-J.B.MM F.INC.UN.KH EUR | EUR | 94,01 | 19.9. | | 3,64 | 5,27 | -8,23 | -4,57 | | A143YH | MULTICO.SICAV-JB EQ.GL.EX.EU.K EUR | EUR | 175,68 | 19.9. | | 7,17 | 14,92 | 9,26 | 49,27 | | A1XA7C | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY CHF B | CHF | 47,14 | 19.9. | | -2,28 | -9,95 | -2,96 | 21,43 | | A1XA7E | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY EUR A HEDGED | EUR | 42,83 | 19.9. | | -0,56 | -7,70 | 1,24 | 26,84 | | A1XA7F | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY EUR B HEDGED | EUR | 54,20 | 19.9. | | -0,57 | -7,70 | 1,27 | 26,90 | | A0JJUS | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD A | USD | 60,58 | 19.9. | | 0,65 | -6,08 | 8,75 | 42,03 | | A0JJUT | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD B | USD | 76,67 | 19.9. | | 0,64 | -6,09 | 8,75 | 42,19 | | A0JJUU | MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD C | USD | 88,09 | 19.9. | | 1,23 | -5,33 | 11,39 | 47,80 | | A1T9B8 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CHF CH HEDGED | CHF | 228,85 | 19.9. | | 9,82 | 10,42 | 18,39 | - | | A2N89V | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CHF KAP HEDGED | CHF | 140,12 | 19.9. | | 9,79 | 10,37 | 14,25 | 32,60 | |
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