A2QB3H

MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.V EUR

EUR

 162,25

19.9.

 19,14

 27,12

 32,02  

 -  

A2PEH9

MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K EUR

EUR

 212,08

19.9.

 18,92

 26,79

 31,11  

 92,89  

A1T9CA

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD CH HEDGED

USD

 266,86

19.9.

 10,91

 15,90

 30,02  

 -  

A1164J

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.KP USD H

USD

 193,26

19.9.

 10,87

 15,85

 29,86  

 63,71  

A1T9B7

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR C

EUR

 313,09

19.9.

 9,88

 12,65

 29,82  

 -  

A117JU

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.K EUR

EUR

 204,72

19.9.

 9,85

 12,59

 29,65  

 57,17  

A1T9CC

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR N

EUR

 193,53

19.9.

 9,77

 12,48

 29,26  

 -  

A2PEJA

MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.B EUR

EUR

 206,32

19.9.

 18,49

 26,15

 29,18  

 88,15  

A2P1JD

MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K GBP

GBP

 196,27

19.9.

 15,25

 23,56

 28,81  

 -  

A2DT3B

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD Z

USD

 260,15

19.9.

 20,53

 33,13

 27,66  

 102,93  

A1T9B6

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.BP USD H

USD

 241,08

19.9.

 10,27

 14,99

 26,98  

 -  

A1T9B2

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD AH HEDGED

USD

 214,73

19.9.

 10,27

 14,98

 26,97  

 57,69  

A1T9BZ

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR A

EUR

 221,15

19.9.

 9,25

 11,76

 26,78  

 51,45  

A1T9B3

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR B

EUR

 272,54

19.9.

 9,25

 11,76

 26,77  

 51,37  

A2DTPJ

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD KAP HEDGED

USD

 156,14

19.9.

 10,88

 15,85

 25,40  

 53,25  

A2JAWH

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR KA

EUR

 146,80

19.9.

 9,85

 12,60

 25,23  

 46,17  

A1T9BP

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD C

USD

 245,44

19.9.

 19,84

 32,08

 24,65  

 94,99  

A1T9BU

MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K USD

USD

 309,21

19.9.

 19,81

 32,02

 24,50  

 -  

A2JD88

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD KA

USD

 219,25

19.9.

 19,80

 32,01

 24,48  

 94,52  

A1T9CB

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR E

EUR

 236,77

19.9.

 8,66

 10,92

 23,96  

 -