A1XA5R

GAM LOCAL EMERGING BD.USD R

USD

 107,49

19.9.

 2,95

 9,96

 3,94  

 3,10  

A1J030

GAM LOCAL EMERGING BD.USD CA

USD

 58,35

19.9.

 2,95

 9,96

 3,93  

 3,10  

933786

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND USD C

USD

 351,18

19.9.

 2,95

 9,97

 3,92  

 3,09  

A2N4RM

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION GBP KAH

GBP

 149,61

19.9.

 15,38

 24,43

 3,85  

 54,60  

A1XA7G

GAM COMMODITY EUR C H

EUR

 62,37

19.9.

 0,02

 -6,95

 3,76  

 32,11  

A1XA7H

GAM COMMODITY EUR CA H

EUR

 49,89

19.9.

 0,02

 -6,96

 3,73  

 32,13  

A0M74A

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR D

EUR

 2,560,26

19.9.

 2,73

 12,82

 3,58  

 61,33  

A2AF25

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD Z

USD

 146,79

19.9.

 7,08

 13,47

 3,45  

 19,15  

A0CA6U

GAM MULTIBOND - ABS CHF C HEDGED

CHF

 104,54

19.9.

 1,54

 2,34

 3,21  

 4,19  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 220,29

19.9.

 8,63

 15,32

 3,17  

 14,18  

A14W4Q

MULTICO.SICAV-J.B.FIX.IN.EM.M.C.Z USD

USD

 145,92

19.9.

 7,89

 13,40

 2,86  

 -  

A0M74E

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR C

EUR

 3,096,23

19.9.

 2,48

 12,44

 2,67  

 59,08  

933784

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND USD A

USD

 70,10

19.9.

 2,47

 9,25

 1,95  

 -0,18  

933785

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND USD B

USD

 300,63

19.9.

 2,47

 9,26

 1,93  

 -0,20  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 126,29

19.9.

 11,15

 10,78

 1,81  

 21,01  

A0CA6T

GAM MULTIBOND - ABS CHF B HEDGED

CHF

 96,53

19.9.

 1,24

 1,89

 1,79  

 1,81  

A3EDN7

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION SGD BH HEDGED

SGD

 144,74

19.9.

 13,83

 22,15

 1,61  

 -  

A2DUA2

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD KA

USD

 96,69

19.9.

 6,58

 12,75

 1,48  

 15,37  

A2AF24

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD K

USD

 138,59

19.9.

 6,57

 12,74

 1,48  

 15,38  

A2JSHH

MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND USD B

USD

 124,06

19.9.

 3,50

 6,79

 1,43  

 6,40