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KAG: KBC Asset Management
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A0JELW | KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS INSTITUTIONAL CAPITALISATION | EUR | 163,22 | 29.4. |   | 0,15 | 0,72 | -4,43 | 11,08 |  | 931721 | KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS CAPITALISATION | EUR | 1,080,36 | 29.4. | | 0,02 | 0,38 | -5,29 | 9,40 | | 931720 | KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS DISTRIBUTION | EUR | 775,12 | 29.4. | | 0,01 | 0,37 | -5,32 | 9,33 | | 675673 | KBC BONDS EMERGING MARKETS CAPITALISATION | USD | 2,571,29 | 29.4. |  | 1,12 | 5,52 | 10,87 | 7,88 | | 933995 | KBC BONDS EMERGING MARKETS DISTRIBUTION | USD | 443,61 | 29.4. | | 1,08 | 5,49 | 10,75 | 7,65 | | 933691 | KBC BONDS CORPORATES USD CAPITALISATION | USD | 1,308,63 | 29.4. | | 1,89 | 6,58 | 7,34 | 0,73 | | A0LGEU | KBC BONDS CONVERTIBLES EURO HEDGED CAPITALISATION | EUR | 691,83 | 29.4. | | -2,47 | 4,89 | -4,02 | 0,64 | | A0LGET | KBC BONDS CONVERTIBLES EURO HEDGED DISTRIBUTION | EUR | 514,78 | 29.4. | | -2,46 | 4,92 | -4,07 | 0,60 | | 933690 | KBC BONDS CORPORATES USD DISTRIBUTION | USD | 447,44 | 29.4. | | 1,84 | 6,52 | 7,24 | 0,56 | | 813523 | KBC RENTA CZECHRENTA RESPONSIBLE INVESTING CAPITALISATION | CZK | 40,436,79 | 29.4. | | 2,14 | 5,20 | 14,74 | 0,37 | | A0EQ4H | KBC RENTA CZECHRENTA RESPONSIBLE INVESTING DISTRIBUTION | CZK | 17,957,28 | 29.4. | | 2,15 | 5,25 | 14,68 | 0,08 | | 921389 | KBC BONDS CONVERTIBLES CAPITALISATION | EUR | 888,52 | 29.4. | | -9,53 | 0,84 | -7,33 | -0,10 | | 921409 | KBC BONDS CORPORATES EURO CAPITALISATION | EUR | 903,62 | 29.4. | | 0,84 | 5,34 | 4,51 | -0,11 | | 921387 | KBC BONDS CONVERTIBLES DISTRIBUTION | EUR | 655,11 | 29.4. | | -9,55 | 0,84 | -7,35 | -0,14 | | 921408 | KBC BONDS CORPORATES EURO DISTRIBUTION | EUR | 373,90 | 29.4. | | 0,78 | 5,27 | 4,31 | -0,48 | | 974645 | KBC RENTA EURORENTA RESPONSIBLE INVESTING CAPITALISATION | EUR | 2,809,39 | 29.4. | | 0,41 | 2,73 | -1,73 | -8,35 | | 974651 | KBC RENTA EURORENTA RESPONSIBLE INVESTING DISTRIBUTION | EUR | 537,62 | 29.4. | | 0,36 | 2,67 | -1,91 | -8,59 | | A0RHR1 | KBC BONDS HIGH INTEREST DISTRIBUTION | USD | 271,16 | 29.4. | | 6,50 | 6,54 | 2,28 | -8,75 | | A0LBUA | KBC BONDS HIGH INTEREST INSTITUTIONAL CAPITALISATION | EUR | 707,01 | 29.4. | | -2,98 | 0,92 | -3,20 | -9,70 | | A0HM8S | KBC RENTA DOLLARENTA CAPITALISATION | USD | 1,139,00 | 29.4. | | 3,10 | 6,18 | 0,82 | -11,79 | |
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